浦银经济带崛起混合A(浦银崛起)基金净值查询(519175)
今天最新净值
1.1716
-0.0016 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1732
0.0025 0.2114%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1966
- 成立日期：2017-02-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3205亿
- 最近资产：0.36亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：赵楠
近一月,浦银经济带崛起混合A(519175)基金累计收益率-0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1722 |
1.1972 |
1.1716 |
1.1966 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1716 |
1.1966 |
1.1732 |
1.1982 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1732 |
1.1982 |
1.1770 |
1.2020 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1770 |
1.2020 |
1.1784 |
1.2034 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1784 |
1.2034 |
1.1781 |
1.2031 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1781 |
1.2031 |
1.1791 |
1.2041 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1791 |
1.2041 |
1.1722 |
1.1972 |
0.0069 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1722 |
1.1972 |
1.1773 |
1.2023 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1773 |
1.2023 |
1.1761 |
1.2011 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1761 |
1.2011 |
1.1794 |
1.2044 |
-0.0033 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1794 |
1.2044 |
1.1832 |
1.2082 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1832 |
1.2082 |
1.1809 |
1.2059 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1809 |
1.2059 |
1.1830 |
1.2080 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1830 |
1.2080 |
1.1763 |
1.2013 |
0.0067 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1763 |
1.2013 |
1.1733 |
1.1983 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1733 |
1.1983 |
1.1739 |
1.1989 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1739 |
1.1989 |
1.1791 |
1.2041 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1791 |
1.2041 |
1.1774 |
1.2024 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1774 |
1.2024 |
1.1759 |
1.2009 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1759 |
1.2009 |
1.1904 |
1.2154 |
-0.0145 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1904 |
1.2154 |
1.1919 |
1.2169 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1919 |
1.2169 |
1.1831 |
1.2081 |
0.0088 |
0.74% |
