浦银经济带崛起混合A(浦银崛起)基金净值查询(519175)
今天最新净值
1.1722
0.0006 0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1732
0.0025 0.2114%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1972
- 成立日期：2017-02-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3205亿
- 最近资产：0.36亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：赵楠
近一季,浦银经济带崛起混合A(519175)基金累计收益率-3.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1785 |
1.2035 |
1.1722 |
1.1972 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-09-15 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1722 |
1.1972 |
1.1716 |
1.1966 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1716 |
1.1966 |
1.1732 |
1.1982 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1732 |
1.1982 |
1.1770 |
1.2020 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1770 |
1.2020 |
1.1784 |
1.2034 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1784 |
1.2034 |
1.1781 |
1.2031 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1781 |
1.2031 |
1.1791 |
1.2041 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1791 |
1.2041 |
1.1722 |
1.1972 |
0.0069 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1722 |
1.1972 |
1.1773 |
1.2023 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1773 |
1.2023 |
1.1761 |
1.2011 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1761 |
1.2011 |
1.1794 |
1.2044 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1794 |
1.2044 |
1.1832 |
1.2082 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1832 |
1.2082 |
1.1809 |
1.2059 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1809 |
1.2059 |
1.1830 |
1.2080 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1830 |
1.2080 |
1.1763 |
1.2013 |
0.0067 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1763 |
1.2013 |
1.1733 |
1.1983 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1733 |
1.1983 |
1.1739 |
1.1989 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1739 |
1.1989 |
1.1791 |
1.2041 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1791 |
1.2041 |
1.1774 |
1.2024 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1774 |
1.2024 |
1.1759 |
1.2009 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1759 |
1.2009 |
1.1904 |
1.2154 |
-0.0145 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1904 |
1.2154 |
1.1919 |
1.2169 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1919 |
1.2169 |
1.1831 |
1.2081 |
0.0088 |
0.74% |
| 2026-08-14 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1831 |
1.2081 |
1.1812 |
1.2062 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1812 |
1.2062 |
1.1830 |
1.2080 |
-0.0018 |
-0.15% |
|
|
| 2026-08-12 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1830 |
1.2080 |
1.1778 |
1.2028 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-08-11 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1778 |
1.2028 |
1.1812 |
1.2062 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1812 |
1.2062 |
1.1809 |
1.2059 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1809 |
1.2059 |
1.1739 |
1.1989 |
0.0070 |
0.60% |
| 2026-08-06 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1739 |
1.1989 |
1.1708 |
1.1958 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1708 |
1.1958 |
1.1610 |
1.1860 |
0.0098 |
0.84% |
| 2026-08-04 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1610 |
1.1860 |
1.1512 |
1.1762 |
0.0098 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1512 |
1.1762 |
1.1592 |
1.1842 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1592 |
1.1842 |
1.1535 |
1.1785 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1535 |
1.1785 |
1.1645 |
1.1895 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2026-07-29 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1645 |
1.1895 |
1.1646 |
1.1896 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1646 |
1.1896 |
1.1785 |
1.2035 |
-0.0139 |
-1.18% |
| 2026-07-27 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1785 |
1.2035 |
1.1693 |
1.1943 |
0.0092 |
0.79% |
| 2026-07-24 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1693 |
1.1943 |
1.1741 |
1.1991 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1741 |
1.1991 |
1.1757 |
1.2007 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1757 |
1.2007 |
1.1774 |
1.2024 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1774 |
1.2024 |
1.1601 |
1.1851 |
0.0173 |
1.49% |
| 2026-07-20 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1601 |
1.1851 |
1.1652 |
1.1902 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-07-17 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1652 |
1.1902 |
1.1813 |
1.2063 |
-0.0161 |
-1.36% |
| 2026-07-16 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1813 |
1.2063 |
1.1907 |
1.2157 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2026-07-15 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1907 |
1.2157 |
1.1980 |
1.2230 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2026-07-14 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1980 |
1.2230 |
1.1891 |
1.2141 |
0.0089 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1891 |
1.2141 |
1.1977 |
1.2227 |
-0.0086 |
-0.72% |
| 2026-07-10 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1977 |
1.2227 |
1.2063 |
1.2313 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2026-07-09 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.2063 |
1.2313 |
1.1956 |
1.2206 |
0.0107 |
0.89% |
| 2026-07-08 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1956 |
1.2206 |
1.1984 |
1.2234 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.1984 |
1.2234 |
1.2004 |
1.2254 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.2004 |
1.2254 |
1.2018 |
1.2268 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-07-03 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.2018 |
1.2268 |
1.2020 |
1.2270 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.2020 |
1.2270 |
1.2142 |
1.2392 |
-0.0122 |
-1.00% |
| 2026-07-01 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.2142 |
1.2392 |
1.2195 |
1.2445 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-06-30 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.2195 |
1.2445 |
1.2133 |
1.2383 |
0.0062 |
0.51% |
| 2026-06-29 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.2133 |
1.2383 |
1.2132 |
1.2382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.2132 |
1.2382 |
1.2212 |
1.2462 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2026-06-25 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.2212 |
1.2462 |
1.2177 |
1.2427 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.2177 |
1.2427 |
1.2134 |
1.2384 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.2134 |
1.2384 |
1.2220 |
1.2470 |
-0.0086 |
-0.70% |
| 2026-06-22 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.2220 |
1.2470 |
1.2175 |
1.2425 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.2175 |
1.2425 |
1.2155 |
1.2405 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-06-17 |
519175 |
浦银经济带崛起混合A |
1.2155 |
1.2405 |
1.2128 |
1.2378 |
0.0027 |
0.22% |
