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浦银安盛双债增强债券C - 基金主页(代码:006467)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2833 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2936 0.0006 0.0469% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2833
成立日期：2019-05-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.6785亿
最近资产：5.80亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿郑双超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.34%	-0.31%	-0.51%	-1.12%	1.30%	11.51%	10.15%	29.88%
同类排名	1013/1517	1027/1759	1074/1765	1054/1723	883/1389	519/1149	602/961	-

浦银安盛双债增强债券C(006467)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2824	-0.07%
2026-09-16	1.2833	0.02%
2026-09-15	1.2830	-0.07%
2026-09-14	1.2839	0.02%
2026-09-11	1.2837	-0.21%
2026-09-10	1.2864	-0.07%

浦银安盛双债增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	0.32%	-0.09%
600183	生益科技	0.0000	0.31%	1.84%
688012	中微公司	0.0000	0.31%	0.99%
300308	中际旭创	0.0000	0.30%	0.60%
601088	中国神华	0.0000	0.29%	-2.06%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.28%	3.21%
300274	阳光电源	0.0000	0.28%	-2.29%
301200	大族数控	0.0000	0.28%	10.08%
688008	澜起科技	0.0000	0.28%	0.56%
688019	安集科技	0.0000	0.28%	4.43%

浦银安盛双债增强债券C(006467)基金档案

基金代码	006467	基金简称	浦银安盛双债增强债券C	基金全称
发行日期	2019-04-15~2019-05-17	成立日期	2019-05-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李羿郑双超	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	5.80亿元	最近份额	5.6785亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%