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浦银安盛双债增强债券C基金净值查询(006467)

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今天最新净值 1.2824 -0.0009 -0.07% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2936 0.0006 0.0469% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2824
  • 成立日期：2019-05-21
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.6785亿
  • 最近资产：5.80亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：李羿 郑双超
今年以来浦银安盛双债增强债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,浦银安盛双债增强债券C(006467)基金累计收益率0.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2834 1.2834 1.2824 1.2824 0.0010 0.08%
2026-09-17 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2824 1.2824 1.2833 1.2833 -0.0009 -0.07%
2026-09-16 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2833 1.2833 1.2830 1.2830 0.0003 0.02%
2026-09-15 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2830 1.2830 1.2839 1.2839 -0.0009 -0.07%
2026-09-14 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2839 1.2839 1.2837 1.2837 0.0002 0.02%
2026-09-11 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2837 1.2837 1.2864 1.2864 -0.0027 -0.21%
2026-09-10 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2864 1.2864 1.2873 1.2873 -0.0009 -0.07%
2026-09-09 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2873 1.2873 1.2875 1.2875 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2875 1.2875 1.2874 1.2874 0.0001 0.01%
2026-09-07 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2874 1.2874 1.2882 1.2882 -0.0008 -0.06%
2026-09-04 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2882 1.2882 1.2885 1.2885 -0.0003 -0.02%
2026-09-03 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2885 1.2885 1.2879 1.2879 0.0006 0.05%
2026-09-02 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2879 1.2879 1.2905 1.2905 -0.0026 -0.20%
2026-09-01 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2905 1.2905 1.2905 1.2905 0.0000 0.00%
2026-08-31 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2905 1.2905 1.2909 1.2909 -0.0004 -0.03%
2026-08-28 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2909 1.2909 1.2926 1.2926 -0.0017 -0.13%
2026-08-27 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2926 1.2926 1.2911 1.2911 0.0015 0.12%
2026-08-26 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2911 1.2911 1.2893 1.2893 0.0018 0.14%
2026-08-25 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2893 1.2893 1.2899 1.2899 -0.0006 -0.05%
2026-08-24 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2899 1.2899 1.2895 1.2895 0.0004 0.03%
2026-08-21 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2895 1.2895 1.2902 1.2902 -0.0007 -0.05%
2026-08-20 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2902 1.2902 1.2892 1.2892 0.0010 0.08%
2026-08-19 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2892 1.2892 1.2934 1.2934 -0.0042 -0.32%
2026-08-18 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2934 1.2934 1.2925 1.2925 0.0009 0.07%
2026-08-17 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2925 1.2925 1.2899 1.2899 0.0026 0.20%
2026-08-14 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2899 1.2899 1.2912 1.2912 -0.0013 -0.10%
2026-08-13 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2912 1.2912 1.2954 1.2954 -0.0042 -0.32%
2026-08-12 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2954 1.2954 1.2963 1.2963 -0.0009 -0.07%
2026-08-11 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2963 1.2963 1.2989 1.2989 -0.0026 -0.20%
2026-08-10 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2989 1.2989 1.2977 1.2977 0.0012 0.09%
2026-08-07 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2977 1.2977 1.2972 1.2972 0.0005 0.04%
2026-08-06 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2972 1.2972 1.2972 1.2972 0.0000 0.00%
2026-08-05 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2972 1.2972 1.2944 1.2944 0.0028 0.22%
2026-08-04 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2944 1.2944 1.2942 1.2942 0.0002 0.02%
2026-08-03 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2942 1.2942 1.2959 1.2959 -0.0017 -0.13%
2026-07-31 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2959 1.2959 1.2934 1.2934 0.0025 0.19%
2026-07-30 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2934 1.2934 1.2941 1.2941 -0.0007 -0.05%
2026-07-29 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2941 1.2941 1.2928 1.2928 0.0013 0.10%
2026-07-28 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2928 1.2928 1.2962 1.2962 -0.0034 -0.26%
2026-07-27 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2962 1.2962 1.2932 1.2932 0.0030 0.23%
2026-07-24 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2932 1.2932 1.2960 1.2960 -0.0028 -0.22%
2026-07-23 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2960 1.2960 1.2964 1.2964 -0.0004 -0.03%
2026-07-22 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2964 1.2964 1.2957 1.2957 0.0007 0.05%
2026-07-21 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2957 1.2957 1.2908 1.2908 0.0049 0.38%
2026-07-20 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2908 1.2908 1.2874 1.2874 0.0034 0.26%
2026-07-17 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2874 1.2874 1.2917 1.2917 -0.0043 -0.33%
2026-07-16 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2917 1.2917 1.2945 1.2945 -0.0028 -0.22%
2026-07-15 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2945 1.2945 1.2931 1.2931 0.0014 0.11%
2026-07-14 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2931 1.2931 1.2889 1.2889 0.0042 0.33%
2026-07-13 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2889 1.2889 1.2920 1.2920 -0.0031 -0.24%
2026-07-10 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2920 1.2920 1.2962 1.2962 -0.0042 -0.32%
2026-07-09 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2962 1.2962 1.2933 1.2933 0.0029 0.22%
2026-07-08 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2933 1.2933 1.2945 1.2945 -0.0012 -0.09%
2026-07-07 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2945 1.2945 1.2978 1.2978 -0.0033 -0.25%
2026-07-06 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2978 1.2978 1.2957 1.2957 0.0021 0.16%
2026-07-03 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2957 1.2957 1.2938 1.2938 0.0019 0.15%
2026-07-02 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2938 1.2938 1.2971 1.2971 -0.0033 -0.25%
2026-07-01 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2971 1.2971 1.2977 1.2977 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2977 1.2977 1.2957 1.2957 0.0020 0.15%
2026-06-29 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2957 1.2957 1.2942 1.2942 0.0015 0.12%
2026-06-26 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2942 1.2942 1.2988 1.2988 -0.0046 -0.35%
2026-06-25 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2988 1.2988 1.2972 1.2972 0.0016 0.12%
2026-06-24 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2972 1.2972 1.2966 1.2966 0.0006 0.05%
2026-06-23 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2966 1.2966 1.3010 1.3010 -0.0044 -0.34%
2026-06-22 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3010 1.3010 1.2972 1.2972 0.0038 0.29%
2026-06-18 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2972 1.2972 1.2984 1.2984 -0.0012 -0.09%
2026-06-17 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2984 1.2984 1.2978 1.2978 0.0006 0.05%
2026-06-16 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2978 1.2978 1.2979 1.2979 -0.0001 -0.01%
2026-06-15 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2979 1.2979 1.2938 1.2938 0.0041 0.32%
2026-06-12 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2938 1.2938 1.2909 1.2909 0.0029 0.22%
2026-06-11 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2909 1.2909 1.2928 1.2928 -0.0019 -0.15%
2026-06-10 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2928 1.2928 1.2958 1.2958 -0.0030 -0.23%
2026-06-09 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2958 1.2958 1.2944 1.2944 0.0014 0.11%
2026-06-08 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2944 1.2944 1.2980 1.2980 -0.0036 -0.28%
2026-06-05 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2980 1.2980 1.3004 1.3004 -0.0024 -0.18%
2026-06-04 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3004 1.3004 1.3015 1.3015 -0.0011 -0.08%
2026-06-03 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3015 1.3015 1.3020 1.3020 -0.0005 -0.04%
2026-06-02 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3020 1.3020 1.3007 1.3007 0.0013 0.10%
2026-06-01 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3007 1.3007 1.3005 1.3005 0.0002 0.02%
2026-05-29 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3005 1.3005 1.3004 1.3004 0.0001 0.01%
2026-05-28 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3004 1.3004 1.2993 1.2993 0.0011 0.08%
2026-05-27 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2993 1.2993 1.3017 1.3017 -0.0024 -0.18%
2026-05-26 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3017 1.3017 1.3001 1.3001 0.0016 0.12%
2026-05-25 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3001 1.3001 1.2984 1.2984 0.0017 0.13%
2026-05-22 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2984 1.2984 1.2979 1.2979 0.0005 0.04%
2026-05-21 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2979 1.2979 1.3010 1.3010 -0.0031 -0.24%
2026-05-20 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3010 1.3010 1.3015 1.3015 -0.0005 -0.04%
2026-05-19 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3015 1.3015 1.2990 1.2990 0.0025 0.19%
2026-05-18 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2990 1.2990 1.3000 1.3000 -0.0010 -0.08%
2026-05-15 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3000 1.3000 1.3026 1.3026 -0.0026 -0.20%
2026-05-14 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3026 1.3026 1.3084 1.3084 -0.0058 -0.44%
2026-05-13 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3084 1.3084 1.3054 1.3054 0.0030 0.23%
2026-05-12 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3054 1.3054 1.3077 1.3077 -0.0023 -0.18%
2026-05-11 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3077 1.3077 1.3060 1.3060 0.0017 0.13%
2026-05-08 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3060 1.3060 1.3073 1.3073 -0.0013 -0.10%
2026-04-30 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3041 1.3041 1.3056 1.3056 -0.0015 -0.11%
2026-04-29 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3056 1.3056 1.3038 1.3038 0.0018 0.14%
2026-04-28 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3038 1.3038 1.3035 1.3035 0.0003 0.02%
2026-04-27 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3035 1.3035 1.3029 1.3029 0.0006 0.05%
2026-04-24 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3029 1.3029 1.3042 1.3042 -0.0013 -0.10%
2026-04-23 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3042 1.3042 1.3056 1.3056 -0.0014 -0.11%
2026-04-22 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3056 1.3056 1.3033 1.3033 0.0023 0.18%
2026-04-21 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3033 1.3033 1.3022 1.3022 0.0011 0.08%
2026-04-20 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3022 1.3022 1.3015 1.3015 0.0007 0.05%
2026-04-17 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3015 1.3015 1.3008 1.3008 0.0007 0.05%
2026-04-16 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3008 1.3008 1.2979 1.2979 0.0029 0.22%
2026-04-15 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2979 1.2979 1.2986 1.2986 -0.0007 -0.05%
2026-04-14 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2986 1.2986 1.2951 1.2951 0.0035 0.27%
2026-04-13 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2951 1.2951 1.2963 1.2963 -0.0012 -0.09%
2026-04-10 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2963 1.2963 1.2958 1.2958 0.0005 0.04%
2026-04-09 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2958 1.2958 1.2978 1.2978 -0.0020 -0.15%
2026-04-08 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2978 1.2978 1.2897 1.2897 0.0081 0.63%
2026-04-07 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2897 1.2897 1.2892 1.2892 0.0005 0.04%
2026-04-03 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2892 1.2892 1.2890 1.2890 0.0002 0.02%
2026-04-02 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2890 1.2890 1.2909 1.2909 -0.0019 -0.15%
2026-04-01 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2909 1.2909 1.2870 1.2870 0.0039 0.30%
2026-03-31 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2870 1.2870 1.2892 1.2892 -0.0022 -0.17%
2026-03-30 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2892 1.2892 1.2905 1.2905 -0.0013 -0.10%
2026-03-27 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2905 1.2905 1.2897 1.2897 0.0008 0.06%
2026-03-26 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2897 1.2897 1.2926 1.2926 -0.0029 -0.22%
2026-03-25 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2926 1.2926 1.2890 1.2890 0.0036 0.28%
2026-03-24 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2890 1.2890 1.2830 1.2830 0.0060 0.47%
2026-03-23 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2830 1.2830 1.2887 1.2887 -0.0057 -0.44%
2026-03-20 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2887 1.2887 1.2896 1.2896 -0.0009 -0.07%
2026-03-19 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2896 1.2896 1.2949 1.2949 -0.0053 -0.41%
2026-03-18 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2949 1.2949 1.2930 1.2930 0.0019 0.15%
2026-03-17 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2930 1.2930 1.2967 1.2967 -0.0037 -0.29%
2026-03-16 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2967 1.2967 1.2988 1.2988 -0.0021 -0.16%
2026-03-13 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2988 1.2988 1.3004 1.3004 -0.0016 -0.12%
2026-03-12 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3004 1.3004 1.3030 1.3030 -0.0026 -0.20%
2026-03-11 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3030 1.3030 1.3009 1.3009 0.0021 0.16%
2026-03-10 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3009 1.3009 1.2979 1.2979 0.0030 0.23%
2026-03-09 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2979 1.2979 1.3018 1.3018 -0.0039 -0.30%
2026-03-06 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3018 1.3018 1.3004 1.3004 0.0014 0.11%
2026-03-05 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3004 1.3004 1.2994 1.2994 0.0010 0.08%
2026-03-04 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2994 1.2994 1.3001 1.3001 -0.0007 -0.05%
2026-03-03 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3001 1.3001 1.3056 1.3056 -0.0055 -0.42%
2026-03-02 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3056 1.3056 1.3046 1.3046 0.0010 0.08%
2026-02-27 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3046 1.3046 1.3049 1.3049 -0.0003 -0.02%
2026-02-26 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3049 1.3049 1.3063 1.3063 -0.0014 -0.11%
2026-02-25 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3063 1.3063 1.3053 1.3053 0.0010 0.08%
2026-02-24 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3053 1.3053 1.3022 1.3022 0.0031 0.24%
2026-02-13 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3022 1.3022 1.3048 1.3048 -0.0026 -0.20%
2026-02-12 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3048 1.3048 1.3037 1.3037 0.0011 0.08%
2026-02-11 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3037 1.3037 1.3026 1.3026 0.0011 0.08%
2026-02-10 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3026 1.3026 1.3018 1.3018 0.0008 0.06%
2026-02-09 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3018 1.3018 1.2986 1.2986 0.0032 0.25%
2026-02-06 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2986 1.2986 1.2979 1.2979 0.0007 0.05%
2026-02-05 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2979 1.2979 1.2988 1.2988 -0.0009 -0.07%
2026-02-04 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2988 1.2988 1.2980 1.2980 0.0008 0.06%
2026-02-03 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2980 1.2980 1.2941 1.2941 0.0039 0.30%
2026-02-02 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2941 1.2941 1.3019 1.3019 -0.0078 -0.60%
2026-01-30 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3019 1.3019 1.3063 1.3063 -0.0044 -0.34%
2026-01-29 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3063 1.3063 1.3083 1.3083 -0.0020 -0.15%
2026-01-28 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3083 1.3083 1.3052 1.3052 0.0031 0.24%
2026-01-27 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3052 1.3052 1.3045 1.3045 0.0007 0.05%
2026-01-26 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3045 1.3045 1.3065 1.3065 -0.0020 -0.15%
2026-01-23 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3065 1.3065 1.3037 1.3037 0.0028 0.21%
2026-01-22 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3037 1.3037 1.3021 1.3021 0.0016 0.12%
2026-01-21 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.3021 1.3021 1.2978 1.2978 0.0043 0.33%
2026-01-20 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2978 1.2978 1.2988 1.2988 -0.0010 -0.08%
2026-01-19 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2988 1.2988 1.2963 1.2963 0.0025 0.19%
2026-01-16 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2963 1.2963 1.2944 1.2944 0.0019 0.15%
2026-01-15 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2944 1.2944 1.2918 1.2918 0.0026 0.20%
2026-01-14 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2918 1.2918 1.2926 1.2926 -0.0008 -0.06%
2026-01-13 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2926 1.2926 1.2964 1.2964 -0.0038 -0.29%
2026-01-12 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2964 1.2964 1.2930 1.2930 0.0034 0.26%
2026-01-09 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2930 1.2930 1.2895 1.2895 0.0035 0.27%
2026-01-08 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2895 1.2895 1.2919 1.2919 -0.0024 -0.19%
2026-01-07 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2919 1.2919 1.2906 1.2906 0.0013 0.10%
2026-01-06 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2906 1.2906 1.2857 1.2857 0.0049 0.38%
2026-01-05 006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2857 1.2857 1.2789 1.2789 0.0068 0.53%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯设计PY 1.2449 3.93%
浦银科创板100指数增强A 1.8965 3.39%
浦银科创板100指数增强C 1.8815 3.38%
浦银科创板综合指数增强A 1.4358 2.99%
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浦银科创板综合指数增强C 1.4286 2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9995 2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9780 2.71%
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浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9443 2.64%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
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南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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