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浦银安盛6个月持有期债券A(浦银6个月A) - 基金主页(代码:519121)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1945 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1674 0.0000 -0.0029% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5180
成立日期：2013-05-16
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：54.416亿份
最近份额：0.4753亿
最近资产：0.52亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.23%	0.01%	-0.18%	0.13%	4.33%	9.47%	12.89%	57.82%
同类排名	18/561	454/571	383/573	332/571	20/543	91/464	68/409	-

浦银安盛6个月持有期债券A(519121)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1943	-0.02%
2026-09-16	1.1945	0.07%
2026-09-15	1.1937	-0.03%
2026-09-14	1.1941	0.07%
2026-09-11	1.1933	-0.08%
2026-09-10	1.1942	-0.07%

浦银安盛6个月持有期债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-13	分红	每份派现金0.0300元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	分红	每份派现金0.0450元
2020-01-07	2020-01-07	2020-01-09	分红	每份派现金0.0360元
2019-01-03	2019-01-03	2019-01-07	分红	每份派现金0.0250元
2018-01-03	2018-01-03	2018-01-05	分红	每份派现金0.0355元

浦银安盛6个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	11.0000	0.81%	2.42%

浦银安盛6个月持有期债券A(519121)基金档案

基金代码	519121	基金简称	浦银安盛6个月持有期债券A	基金全称	浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-04-08	成立日期	2013-05-16	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	曹治国	基金托管人	招商银行	基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.52亿	最近份额	0.4753亿	成立份额	54.416亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.40%	赎回费率	0.00%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%