浦银安盛6个月持有期债券A(浦银6个月A)基金净值查询(519121)

今天最新净值 1.1941 0.0008 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1674 0.0000 -0.0029% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5176
成立日期：2013-05-16
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：54.416亿份
最近份额：0.4753亿
最近资产：0.52亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

近一季浦银安盛6个月持有期债券A|浦银6个月A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛6个月持有期债券A(519121)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1937	1.5172	1.1941	1.5176	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1941	1.5176	1.1933	1.5168	0.0008	0.07%
2026-09-11	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1933	1.5168	1.1942	1.5177	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1942	1.5177	1.1950	1.5185	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1950	1.5185	1.1957	1.5192	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1957	1.5192	1.1959	1.5194	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1959	1.5194	1.1952	1.5187	0.0007	0.06%
2026-09-04	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1952	1.5187	1.1962	1.5197	-0.0010	-0.08%
2026-09-03	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1962	1.5197	1.1957	1.5192	0.0005	0.04%
2026-09-02	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1957	1.5192	1.1965	1.5200	-0.0008	-0.07%

2026-09-01	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1965	1.5200	1.1968	1.5203	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1968	1.5203	1.1967	1.5202	0.0001	0.01%
2026-08-28	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1967	1.5202	1.1993	1.5228	-0.0026	-0.22%
2026-08-27	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1993	1.5228	1.1984	1.5219	0.0009	0.08%
2026-08-26	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1984	1.5219	1.1964	1.5199	0.0020	0.17%
2026-08-25	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1964	1.5199	1.1960	1.5195	0.0004	0.03%
2026-08-24	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1960	1.5195	1.1963	1.5198	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1963	1.5198	1.1948	1.5183	0.0015	0.13%
2026-08-20	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1948	1.5183	1.1925	1.5160	0.0023	0.19%
2026-08-19	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1925	1.5160	1.1952	1.5187	-0.0027	-0.23%
2026-08-18	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1952	1.5187	1.1964	1.5199	-0.0012	-0.10%
2026-08-17	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1964	1.5199	1.1933	1.5168	0.0031	0.26%
2026-08-14	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1933	1.5168	1.1953	1.5188	-0.0020	-0.17%
2026-08-13	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1953	1.5188	1.1978	1.5213	-0.0025	-0.21%
2026-08-12	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1978	1.5213	1.2011	1.5246	-0.0033	-0.27%

2026-08-11	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.2011	1.5246	1.2025	1.5260	-0.0014	-0.12%
2026-08-10	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.2025	1.5260	1.2027	1.5262	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.2027	1.5262	1.2020	1.5255	0.0007	0.06%
2026-08-06	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.2020	1.5255	1.2025	1.5260	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.2025	1.5260	1.2001	1.5236	0.0024	0.20%
2026-08-04	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.2001	1.5236	1.1993	1.5228	0.0008	0.07%
2026-08-03	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1993	1.5228	1.2000	1.5235	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.2000	1.5235	1.1989	1.5224	0.0011	0.09%
2026-07-30	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1989	1.5224	1.1983	1.5218	0.0006	0.05%
2026-07-29	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1983	1.5218	1.1970	1.5205	0.0013	0.11%
2026-07-28	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1970	1.5205	1.1976	1.5211	-0.0006	-0.05%
2026-07-27	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1976	1.5211	1.1967	1.5202	0.0009	0.08%
2026-07-24	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1967	1.5202	1.1977	1.5212	-0.0010	-0.08%
2026-07-23	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1977	1.5212	1.1975	1.5210	0.0002	0.02%
2026-07-22	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1975	1.5210	1.1973	1.5208	0.0002	0.02%
2026-07-21	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1973	1.5208	1.1956	1.5191	0.0017	0.14%
2026-07-20	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1956	1.5191	1.1966	1.5201	-0.0010	-0.08%
2026-07-17	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1966	1.5201	1.1963	1.5198	0.0003	0.03%
2026-07-16	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1963	1.5198	1.1965	1.5200	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1965	1.5200	1.1961	1.5196	0.0004	0.03%
2026-07-14	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1961	1.5196	1.1960	1.5195	0.0001	0.01%
2026-07-13	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1960	1.5195	1.1961	1.5196	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1961	1.5196	1.1961	1.5196	0.0000	0.00%
2026-07-09	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1961	1.5196	1.1960	1.5195	0.0001	0.01%
2026-07-08	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1960	1.5195	1.1952	1.5187	0.0008	0.07%
2026-07-07	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1952	1.5187	1.1951	1.5186	0.0001	0.01%
2026-07-06	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1951	1.5186	1.1942	1.5177	0.0009	0.08%
2026-07-03	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1942	1.5177	1.1943	1.5178	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1943	1.5178	1.1941	1.5176	0.0002	0.02%
2026-07-01	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1941	1.5176	1.1951	1.5186	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1951	1.5186	1.1953	1.5188	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1953	1.5188	1.1943	1.5178	0.0010	0.08%
2026-06-26	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1943	1.5178	1.1939	1.5174	0.0004	0.03%
2026-06-25	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1939	1.5174	1.1928	1.5163	0.0011	0.09%
2026-06-24	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1928	1.5163	1.1926	1.5161	0.0002	0.02%
2026-06-23	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1926	1.5161	1.1931	1.5166	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1931	1.5166	1.1933	1.5168	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1933	1.5168	1.1928	1.5163	0.0005	0.04%
2026-06-17	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1928	1.5163	1.1915	1.5150	0.0013	0.11%
2026-06-16	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1915	1.5150	1.1903	1.5138	0.0012	0.10%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%