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浦银安盛6个月持有期债券A(浦银6个月A)基金盘中实时估值(519121)

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今天最新净值 1.1941 0.0008 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5176
成立日期：2013-05-16
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：54.416亿份
最近份额：0.4753亿
最近资产：0.52亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

浦银安盛6个月持有期债券A基金519121重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600016	民生银行	11.0000	0.81%	2.42%	0.0196%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.81%		0.0196%		0.00%

浦银安盛6个月持有期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.03%	0.00%
2026-09-14	0.07%	0.00%
2026-09-11	-0.08%	0.00%
2026-09-10	-0.07%	0.00%
2026-09-09	-0.06%	0.00%
2026-09-08	-0.02%	0.00%
2026-09-07	0.06%	0.00%
2026-09-04	-0.08%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛6个月持有期债券A基金519121实时估值图

浦银安盛6个月持有期债券A基金519121实时估值图

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.4581	4.5411%
浦银安盛数字经济混合C	1.4535	4.5411%
浦银安盛科技创新优选混合	2.0106	3.6273%
浦银安盛睿智精选混合A	2.1946	3.3719%
浦银安盛睿智精选混合C	2.0189	3.3719%
浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0284	3.0197%
浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0089	3.0197%
浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9701	2.7323%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%