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浦银安盛6个月持有期债券A(浦银6个月A)(519121)基金分红送配

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今天最新净值 1.1945 0.0008 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5180
成立日期：2013-05-16
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：54.416亿份
最近份额：0.4753亿
最近资产：0.52亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-13	每份派现金0.0300元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	每份派现金0.0450元
2020-01-07	2020-01-07	2020-01-09	每份派现金0.0360元
2019-01-03	2019-01-03	2019-01-07	每份派现金0.0250元
2018-01-03	2018-01-03	2018-01-05	每份派现金0.0355元
2016-12-21	2016-12-21	2016-12-23	每份派现金0.0460元
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-21	每份派现金0.0850元

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%