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浦银安盛6个月持有期债券A(浦银6个月A)基金净值查询(519121)

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今天最新净值 1.1941 0.0008 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1674 0.0000 -0.0029% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5176
成立日期：2013-05-16
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：54.416亿份
最近份额：0.4753亿
最近资产：0.52亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

近一周浦银安盛6个月持有期债券A|浦银6个月A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛6个月持有期债券A(519121)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1937	1.5172	1.1941	1.5176	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1941	1.5176	1.1933	1.5168	0.0008	0.07%
2026-09-11	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1933	1.5168	1.1942	1.5177	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1942	1.5177	1.1950	1.5185	-0.0008	-0.07%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%