浦银安盛6个月持有期债券A(浦银6个月A)基金净值查询(519121)
今天最新净值
1.1941
0.0008 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1674
0.0000 -0.0029%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5176
- 成立日期：2013-05-16
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：54.416亿份
- 最近份额：0.4753亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：曹治国
近一月浦银安盛6个月持有期债券A|浦银6个月A基金净值查询
近一月,浦银安盛6个月持有期债券A(519121)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1937 |
1.5172 |
1.1941 |
1.5176 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1941 |
1.5176 |
1.1933 |
1.5168 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1933 |
1.5168 |
1.1942 |
1.5177 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1942 |
1.5177 |
1.1950 |
1.5185 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1950 |
1.5185 |
1.1957 |
1.5192 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1957 |
1.5192 |
1.1959 |
1.5194 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1959 |
1.5194 |
1.1952 |
1.5187 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1952 |
1.5187 |
1.1962 |
1.5197 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1962 |
1.5197 |
1.1957 |
1.5192 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1957 |
1.5192 |
1.1965 |
1.5200 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1965 |
1.5200 |
1.1968 |
1.5203 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1968 |
1.5203 |
1.1967 |
1.5202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1967 |
1.5202 |
1.1993 |
1.5228 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1993 |
1.5228 |
1.1984 |
1.5219 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1984 |
1.5219 |
1.1964 |
1.5199 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1964 |
1.5199 |
1.1960 |
1.5195 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1960 |
1.5195 |
1.1963 |
1.5198 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1963 |
1.5198 |
1.1948 |
1.5183 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1948 |
1.5183 |
1.1925 |
1.5160 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1925 |
1.5160 |
1.1952 |
1.5187 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1952 |
1.5187 |
1.1964 |
1.5199 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1964 |
1.5199 |
1.1933 |
1.5168 |
0.0031 |
0.26% |
