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浦银安盛幸福回报定开债B(浦银幸福B) - 基金主页(代码:519119)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0340 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4840
成立日期：2012-09-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：20.154亿份
最近份额：0.4894亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：杨鑫

浦银安盛幸福回报定开债B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0264元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	分红	每份派现金0.0160元
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-13	分红	每份派现金0.0150元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	分红	每份派现金0.0250元
2020-01-07	2020-01-07	2020-01-09	分红	每份派现金0.0390元

浦银安盛幸福回报定开债B(519119)基金档案

基金代码	519119	基金简称	浦银安盛幸福回报定开债B	基金全称	浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2012-08-15	成立日期	2012-09-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨鑫	基金托管人	交通银行	基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.42亿元	最近份额	0.4894亿	成立份额	20.154亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.90%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%
浦银科技创新优选混合	2.5531	2.46%
浦银港股通量化混合A	0.7020	2.32%
浦银环保新能源A	1.7567	2.25%
浦银环保新能源C	1.7071	2.25%
创业板ETF浦银	1.3591	2.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%