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浦银安盛量化多策略混合A - 基金主页(代码:005865)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8512 -0.0012 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0858 0.0033 0.3035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1312
成立日期：2018-09-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3947亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-30.68%	-1.64%	-9.62%	-23.15%	-28.38%	-26.17%	-26.83%	37.40%
同类排名	2267/2286	1001/2316	2188/2311	2252/2296	2228/2268	2171/2177	2064/2104	-

浦银安盛量化多策略混合A(005865)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8474	-0.45%
2026-09-14	0.8512	-0.14%
2026-09-11	0.8524	-1.33%
2026-09-10	0.8639	-0.40%
2026-09-09	0.8674	0.20%
2026-09-08	0.8657	0.03%

浦银安盛量化多策略混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300900	广联航空	0.0000	7.17%	-5.72%
300136	信维通信	0.0000	6.89%	0.91%
301005	超捷股份	0.0000	6.63%	0.42%
688387	信科移动-U	0.0000	5.10%	1.35%
688102	斯瑞新材	0.0000	5.02%	0.29%
600879	航天电子	0.0000	5.00%	0.67%
688375	国博电子	0.0000	4.81%	0.95%

浦银安盛量化多策略混合A(005865)基金档案

基金代码	005865	基金简称	浦银安盛量化多策略混合A	基金全称
发行日期	2018-07-09~2018-08-31	成立日期	2018-09-05	基金类型	混合型-灵活
基金经理	孙晨进	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.17亿元	最近份额	0.3947亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%
浦银周期优选混合C	1.3695	3.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%