基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛量化多策略混合A基金盘中实时估值(005865)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8512 -0.0012 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1312
成立日期：2018-09-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3947亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进

浦银安盛量化多策略混合A基金005865重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300900	广联航空	0.0000	7.17%	-5.72%	-0.4101%
300136	信维通信	0.0000	6.89%	0.91%	0.0627%
301005	超捷股份	0.0000	6.63%	0.42%	0.0278%
688387	信科移动-U	0.0000	5.10%	1.35%	0.0689%
688102	斯瑞新材	0.0000	5.02%	0.29%	0.0146%
600879	航天电子	0.0000	5.00%	0.67%	0.0335%
688375	国博电子	0.0000	4.81%	0.95%	0.0457%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
40.62%		-0.1569%		5.79%

浦银安盛量化多策略混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.45%	-0.31%
2026-09-14	-0.14%	-0.31%
2026-09-11	-1.33%	-0.31%
2026-09-10	-0.40%	-0.31%
2026-09-09	0.20%	-0.31%
2026-09-08	0.03%	-0.31%
2026-09-07	0.45%	-0.31%
2026-09-04	-1.09%	-0.31%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛量化多策略混合A基金005865实时估值图

浦银安盛量化多策略混合A基金005865实时估值图

标签云

浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.4581	4.5411%
浦银安盛数字经济混合C	1.4535	4.5411%
浦银安盛科技创新优选混合	2.0106	3.6273%
浦银安盛睿智精选混合A	2.1946	3.3719%
浦银安盛睿智精选混合C	2.0189	3.3719%
浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0284	3.0197%
浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0089	3.0197%
浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9701	2.7323%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%