浦银安盛量化多策略混合A基金净值查询(005865)

今天最新净值 0.8512 -0.0012 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0858 0.0033 0.3035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1312
成立日期：2018-09-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3947亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进

近一月浦银安盛量化多策略混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛量化多策略混合A(005865)基金累计收益率-9.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8474	1.1274	0.8512	1.1312	-0.0038	-0.45%
2026-09-14	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8512	1.1312	0.8524	1.1324	-0.0012	-0.14%
2026-09-11	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8524	1.1324	0.8639	1.1439	-0.0115	-1.33%
2026-09-10	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8639	1.1439	0.8674	1.1474	-0.0035	-0.40%
2026-09-09	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8674	1.1474	0.8657	1.1457	0.0017	0.20%
2026-09-08	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8657	1.1457	0.8654	1.1454	0.0003	0.03%
2026-09-07	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8654	1.1454	0.8615	1.1415	0.0039	0.45%
2026-09-04	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8615	1.1415	0.8710	1.1510	-0.0095	-1.09%
2026-09-03	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8710	1.1510	0.8736	1.1536	-0.0026	-0.30%
2026-09-02	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8736	1.1536	0.8795	1.1595	-0.0059	-0.67%

2026-09-01	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8795	1.1595	0.8857	1.1657	-0.0062	-0.70%
2026-08-31	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8857	1.1657	0.8789	1.1589	0.0068	0.77%
2026-08-28	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8789	1.1589	0.8874	1.1674	-0.0085	-0.96%
2026-08-27	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8874	1.1674	0.8740	1.1540	0.0134	1.53%
2026-08-26	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8740	1.1540	0.8763	1.1563	-0.0023	-0.26%
2026-08-25	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8763	1.1563	0.8719	1.1519	0.0044	0.50%
2026-08-24	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8719	1.1519	0.8872	1.1672	-0.0153	-1.72%
2026-08-21	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8872	1.1672	0.8846	1.1646	0.0026	0.29%
2026-08-20	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8846	1.1646	0.9073	1.1873	-0.0227	-2.57%
2026-08-19	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.9073	1.1873	0.9585	1.2385	-0.0512	-5.34%
2026-08-18	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.9585	1.2385	0.9627	1.2427	-0.0042	-0.44%
2026-08-17	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.9627	1.2427	0.9418	1.2218	0.0209	2.22%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%