浦银安盛量化多策略混合A基金净值查询(005865)

今天最新净值 0.8474 -0.0038 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0858 0.0033 0.3035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1274
成立日期：2018-09-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3947亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进

近一季浦银安盛量化多策略混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛量化多策略混合A(005865)基金累计收益率-23.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8577	1.1377	0.8474	1.1274	0.0103	1.22%
2026-09-15	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8474	1.1274	0.8512	1.1312	-0.0038	-0.45%
2026-09-14	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8512	1.1312	0.8524	1.1324	-0.0012	-0.14%
2026-09-11	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8524	1.1324	0.8639	1.1439	-0.0115	-1.33%
2026-09-10	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8639	1.1439	0.8674	1.1474	-0.0035	-0.40%
2026-09-09	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8674	1.1474	0.8657	1.1457	0.0017	0.20%
2026-09-08	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8657	1.1457	0.8654	1.1454	0.0003	0.03%
2026-09-07	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8654	1.1454	0.8615	1.1415	0.0039	0.45%
2026-09-04	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8615	1.1415	0.8710	1.1510	-0.0095	-1.09%
2026-09-03	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8710	1.1510	0.8736	1.1536	-0.0026	-0.30%

2026-09-02	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8736	1.1536	0.8795	1.1595	-0.0059	-0.67%
2026-09-01	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8795	1.1595	0.8857	1.1657	-0.0062	-0.70%
2026-08-31	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8857	1.1657	0.8789	1.1589	0.0068	0.77%
2026-08-28	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8789	1.1589	0.8874	1.1674	-0.0085	-0.96%
2026-08-27	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8874	1.1674	0.8740	1.1540	0.0134	1.53%
2026-08-26	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8740	1.1540	0.8763	1.1563	-0.0023	-0.26%
2026-08-25	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8763	1.1563	0.8719	1.1519	0.0044	0.50%
2026-08-24	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8719	1.1519	0.8872	1.1672	-0.0153	-1.72%
2026-08-21	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8872	1.1672	0.8846	1.1646	0.0026	0.29%
2026-08-20	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8846	1.1646	0.9073	1.1873	-0.0227	-2.57%
2026-08-19	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.9073	1.1873	0.9585	1.2385	-0.0512	-5.34%
2026-08-18	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.9585	1.2385	0.9627	1.2427	-0.0042	-0.44%
2026-08-17	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.9627	1.2427	0.9418	1.2218	0.0209	2.22%
2026-08-14	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.9418	1.2218	0.9295	1.2095	0.0123	1.32%
2026-08-13	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.9295	1.2095	0.9317	1.2117	-0.0022	-0.24%

2026-08-12	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.9317	1.2117	0.9038	1.1838	0.0279	3.09%
2026-08-11	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.9038	1.1838	0.9406	1.2206	-0.0368	-4.07%
2026-08-10	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.9406	1.2206	0.9395	1.2195	0.0011	0.12%
2026-08-07	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.9395	1.2195	0.9097	1.1897	0.0298	3.28%
2026-08-06	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.9097	1.1897	0.8956	1.1756	0.0141	1.57%
2026-08-05	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8956	1.1756	0.8729	1.1529	0.0227	2.60%
2026-08-04	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8729	1.1529	0.8443	1.1243	0.0286	3.39%
2026-08-03	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8443	1.1243	0.8247	1.1047	0.0196	2.38%
2026-07-31	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8247	1.1047	0.8015	1.0815	0.0232	2.89%
2026-07-30	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8015	1.0815	0.8360	1.1160	-0.0345	-4.13%
2026-07-29	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8360	1.1160	0.8370	1.1170	-0.0010	-0.12%
2026-07-28	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8370	1.1170	0.8623	1.1423	-0.0253	-2.93%
2026-07-27	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8623	1.1423	0.8362	1.1162	0.0261	3.12%
2026-07-24	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8362	1.1162	0.8641	1.1441	-0.0279	-3.34%
2026-07-23	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8641	1.1441	0.8571	1.1371	0.0070	0.82%
2026-07-22	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8571	1.1371	0.8694	1.1494	-0.0123	-1.41%
2026-07-21	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8694	1.1494	0.8390	1.1190	0.0304	3.62%
2026-07-20	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8390	1.1190	0.8776	1.1576	-0.0386	-4.60%
2026-07-17	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.8776	1.1576	0.9558	1.2358	-0.0782	-8.91%
2026-07-16	005865	浦银安盛量化多策略混合A	0.9558	1.2358	1.0015	1.2815	-0.0457	-4.78%
2026-07-15	005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.0015	1.2815	1.0412	1.3212	-0.0397	-3.96%
2026-07-14	005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.0412	1.3212	1.1185	1.3985	-0.0773	-7.42%
2026-07-13	005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.1185	1.3985	1.2556	1.5356	-0.1371	-12.26%
2026-07-10	005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.2556	1.5356	1.1799	1.4599	0.0757	6.42%
2026-07-09	005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.1799	1.4599	1.1260	1.4060	0.0539	4.79%
2026-07-08	005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.1260	1.4060	1.1733	1.4533	-0.0473	-4.20%
2026-07-07	005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.1733	1.4533	1.2105	1.4905	-0.0372	-3.17%
2026-07-06	005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.2105	1.4905	1.2752	1.5552	-0.0647	-5.34%
2026-07-03	005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.2752	1.5552	1.1965	1.4765	0.0787	6.58%
2026-07-02	005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.1965	1.4765	1.2422	1.5222	-0.0457	-3.68%
2026-07-01	005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.2422	1.5222	1.2415	1.5215	0.0007	0.06%
2026-06-30	005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.2415	1.5215	1.1991	1.4791	0.0424	3.54%
2026-06-29	005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.1991	1.4791	1.1965	1.4765	0.0026	0.22%
2026-06-26	005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.1965	1.4765	1.1556	1.4356	0.0409	3.54%
2026-06-25	005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.1556	1.4356	1.1477	1.4277	0.0079	0.69%
2026-06-24	005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.1477	1.4277	1.1050	1.3850	0.0427	3.86%
2026-06-23	005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.1050	1.3850	1.1472	1.4272	-0.0422	-3.68%
2026-06-22	005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.1472	1.4272	1.1728	1.4528	-0.0256	-2.23%
2026-06-18	005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.1728	1.4528	1.1513	1.4313	0.0215	1.87%
2026-06-17	005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.1513	1.4313	1.1222	1.4022	0.0291	2.59%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%