基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛盛瑞纯债债券C - 基金主页(代码:014644)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0420 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1234
成立日期：2021-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.5081亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：刘大巍祁庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.50%	0.02%	0.10%	0.45%	2.00%	3.77%	7.53%	11.37%
同类排名	1886/2496	1169/2527	1530/2523	1922/2510	1792/2462	1607/2176	1313/1727	-

浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0421	0.01%
2026-09-15	1.0420	0.01%
2026-09-14	1.0419	0.01%
2026-09-11	1.0418	-0.01%
2026-09-10	1.0419	0.00%
2026-09-09	1.0419	0.01%

浦银安盛盛瑞纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-16	2026-04-16	2026-04-20	分红	每份派现金0.0093元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	分红	每份派现金0.0115元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-28	分红	每份派现金0.0100元
2022-02-11	2022-02-11	2022-02-15	分红	每份派现金0.0015元

浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)基金档案

基金代码	014644	基金简称	浦银安盛盛瑞纯债债券C	基金全称
发行日期	2021-12-27~2021-12-27	成立日期	2021-12-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘大巍祁庆	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	39.5081亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%