浦银安盛ESG责任投资混合C基金净值查询(009631)

今天最新净值 0.8678 -0.0017 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9034 0.0027 0.2990% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8678
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.0704亿
最近资产：11.88亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：杨岳斌李浩玄

近一月浦银安盛ESG责任投资混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛ESG责任投资混合C(009631)基金累计收益率-2.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.8639	0.8639	0.8678	0.8678	-0.0039	-0.45%
2026-09-14	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.8678	0.8678	0.8695	0.8695	-0.0017	-0.20%
2026-09-11	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.8695	0.8695	0.8740	0.8740	-0.0045	-0.51%
2026-09-10	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.8740	0.8740	0.8858	0.8858	-0.0118	-1.33%
2026-09-09	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.8858	0.8858	0.8898	0.8898	-0.0040	-0.45%
2026-09-08	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.8898	0.8898	0.8956	0.8956	-0.0058	-0.65%
2026-09-07	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.8956	0.8956	0.8986	0.8986	-0.0030	-0.33%
2026-09-04	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.8986	0.8986	0.8985	0.8985	0.0001	0.01%
2026-09-03	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.8985	0.8985	0.8962	0.8962	0.0023	0.26%
2026-09-02	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.8962	0.8962	0.9070	0.9070	-0.0108	-1.19%

2026-09-01	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.9070	0.9070	0.9071	0.9071	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.9071	0.9071	0.9056	0.9056	0.0015	0.17%
2026-08-28	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.9056	0.9056	0.9073	0.9073	-0.0017	-0.19%
2026-08-27	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.9073	0.9073	0.9032	0.9032	0.0041	0.45%
2026-08-26	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.9032	0.9032	0.8938	0.8938	0.0094	1.05%
2026-08-25	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.8938	0.8938	0.8872	0.8872	0.0066	0.74%
2026-08-24	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.8872	0.8872	0.9014	0.9014	-0.0142	-1.58%
2026-08-21	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.9014	0.9014	0.8997	0.8997	0.0017	0.19%
2026-08-20	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.8997	0.8997	0.8907	0.8907	0.0090	1.01%
2026-08-19	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.8907	0.8907	0.9099	0.9099	-0.0192	-2.11%
2026-08-18	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.9099	0.9099	0.9122	0.9122	-0.0023	-0.25%
2026-08-17	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.9122	0.9122	0.8918	0.8918	0.0204	2.29%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%