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浦银安盛ESG责任投资混合C基金净值查询(009631)

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今天最新净值 0.8639 -0.0039 -0.45% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9034 0.0027 0.2990% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8639
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.0704亿
  • 最近资产：11.88亿
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：杨岳斌 李浩玄
近一年浦银安盛ESG责任投资混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,浦银安盛ESG责任投资混合C(009631)基金累计收益率-4.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8597 0.8597 0.8639 0.8639 -0.0042 -0.49%
2026-09-15 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8639 0.8639 0.8678 0.8678 -0.0039 -0.45%
2026-09-14 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8678 0.8678 0.8695 0.8695 -0.0017 -0.20%
2026-09-11 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8695 0.8695 0.8740 0.8740 -0.0045 -0.51%
2026-09-10 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8740 0.8740 0.8858 0.8858 -0.0118 -1.33%
2026-09-09 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8858 0.8858 0.8898 0.8898 -0.0040 -0.45%
2026-09-08 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8898 0.8898 0.8956 0.8956 -0.0058 -0.65%
2026-09-07 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8956 0.8956 0.8986 0.8986 -0.0030 -0.33%
2026-09-04 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8986 0.8986 0.8985 0.8985 0.0001 0.01%
2026-09-03 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8985 0.8985 0.8962 0.8962 0.0023 0.26%
2026-09-02 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8962 0.8962 0.9070 0.9070 -0.0108 -1.19%
2026-09-01 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9070 0.9070 0.9071 0.9071 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9071 0.9071 0.9056 0.9056 0.0015 0.17%
2026-08-28 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9056 0.9056 0.9073 0.9073 -0.0017 -0.19%
2026-08-27 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9073 0.9073 0.9032 0.9032 0.0041 0.45%
2026-08-26 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9032 0.9032 0.8938 0.8938 0.0094 1.05%
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2026-08-24 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8872 0.8872 0.9014 0.9014 -0.0142 -1.58%
2026-08-21 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9014 0.9014 0.8997 0.8997 0.0017 0.19%
2026-08-20 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8997 0.8997 0.8907 0.8907 0.0090 1.01%
2026-08-19 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8907 0.8907 0.9099 0.9099 -0.0192 -2.11%
2026-08-18 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9099 0.9099 0.9122 0.9122 -0.0023 -0.25%
2026-08-17 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9122 0.9122 0.8918 0.8918 0.0204 2.29%
2026-08-14 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8918 0.8918 0.8911 0.8911 0.0007 0.08%
2026-08-13 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8911 0.8911 0.9062 0.9062 -0.0151 -1.69%
2026-08-12 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9062 0.9062 0.9060 0.9060 0.0002 0.02%
2026-08-11 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9060 0.9060 0.9112 0.9112 -0.0052 -0.57%
2026-08-10 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9112 0.9112 0.9050 0.9050 0.0062 0.69%
2026-08-07 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9050 0.9050 0.9023 0.9023 0.0027 0.30%
2026-08-06 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9023 0.9023 0.9088 0.9088 -0.0065 -0.72%
2026-08-05 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9088 0.9088 0.9054 0.9054 0.0034 0.38%
2026-08-04 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9054 0.9054 0.9087 0.9087 -0.0033 -0.36%
2026-08-03 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9087 0.9087 0.9072 0.9072 0.0015 0.17%
2026-07-31 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9072 0.9072 0.8954 0.8954 0.0118 1.32%
2026-07-30 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8954 0.8954 0.9067 0.9067 -0.0113 -1.25%
2026-07-29 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9067 0.9067 0.8890 0.8890 0.0177 1.99%
2026-07-28 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8890 0.8890 0.9022 0.9022 -0.0132 -1.46%
2026-07-27 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9022 0.9022 0.8800 0.8800 0.0222 2.52%
2026-07-24 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8800 0.8800 0.8879 0.8879 -0.0079 -0.89%
2026-07-23 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8879 0.8879 0.8834 0.8834 0.0045 0.51%
2026-07-22 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8834 0.8834 0.9050 0.9050 -0.0216 -2.39%
2026-07-21 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9050 0.9050 0.8935 0.8935 0.0115 1.29%
2026-07-20 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8935 0.8935 0.8811 0.8811 0.0124 1.41%
2026-07-17 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8811 0.8811 0.9166 0.9166 -0.0355 -3.87%
2026-07-16 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9166 0.9166 0.9022 0.9022 0.0144 1.60%
2026-07-15 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9022 0.9022 0.8915 0.8915 0.0107 1.20%
2026-07-14 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8915 0.8915 0.8788 0.8788 0.0127 1.45%
2026-07-13 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8788 0.8788 0.8909 0.8909 -0.0121 -1.36%
2026-07-10 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8909 0.8909 0.8962 0.8962 -0.0053 -0.59%
2026-07-09 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8962 0.8962 0.8918 0.8918 0.0044 0.49%
2026-07-08 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8918 0.8918 0.8912 0.8912 0.0006 0.07%
2026-07-07 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8912 0.8912 0.9003 0.9003 -0.0091 -1.01%
2026-07-06 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9003 0.9003 0.8882 0.8882 0.0121 1.36%
2026-07-03 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8882 0.8882 0.8639 0.8639 0.0243 2.81%
2026-07-02 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8639 0.8639 0.8639 0.8639 0.0000 0.00%
2026-07-01 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8639 0.8639 0.8771 0.8771 -0.0132 -1.50%
2026-06-30 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8771 0.8771 0.8655 0.8655 0.0116 1.34%
2026-06-29 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8655 0.8655 0.8510 0.8510 0.0145 1.70%
2026-06-26 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8510 0.8510 0.8741 0.8741 -0.0231 -2.64%
2026-06-25 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8741 0.8741 0.8705 0.8705 0.0036 0.41%
2026-06-24 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8705 0.8705 0.8615 0.8615 0.0090 1.04%
2026-06-23 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8615 0.8615 0.8744 0.8744 -0.0129 -1.48%
2026-06-22 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8744 0.8744 0.8695 0.8695 0.0049 0.56%
2026-06-18 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8695 0.8695 0.8768 0.8768 -0.0073 -0.83%
2026-06-17 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8768 0.8768 0.8816 0.8816 -0.0048 -0.54%
2026-06-16 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8816 0.8816 0.8914 0.8914 -0.0098 -1.10%
2026-06-15 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8914 0.8914 0.8748 0.8748 0.0166 1.90%
2026-06-12 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8748 0.8748 0.8647 0.8647 0.0101 1.17%
2026-06-11 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8647 0.8647 0.8768 0.8768 -0.0121 -1.40%
2026-06-10 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8768 0.8768 0.8864 0.8864 -0.0096 -1.08%
2026-06-09 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8864 0.8864 0.8750 0.8750 0.0114 1.30%
2026-06-08 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8750 0.8750 0.8906 0.8906 -0.0156 -1.75%
2026-06-05 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8906 0.8906 0.8967 0.8967 -0.0061 -0.68%
2026-06-04 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8967 0.8967 0.9116 0.9116 -0.0149 -1.66%
2026-06-03 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9116 0.9116 0.9164 0.9164 -0.0048 -0.52%
2026-06-02 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9164 0.9164 0.8999 0.8999 0.0165 1.83%
2026-06-01 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8999 0.8999 0.8977 0.8977 0.0022 0.25%
2026-05-29 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8977 0.8977 0.8991 0.8991 -0.0014 -0.16%
2026-05-28 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8991 0.8991 0.9104 0.9104 -0.0113 -1.24%
2026-05-27 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9104 0.9104 0.9260 0.9260 -0.0156 -1.68%
2026-05-26 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9260 0.9260 0.9249 0.9249 0.0011 0.12%
2026-05-25 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9249 0.9249 0.9122 0.9122 0.0127 1.39%
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2026-05-21 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8917 0.8917 0.9017 0.9017 -0.0100 -1.11%
2026-05-20 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9017 0.9017 0.9131 0.9131 -0.0114 -1.26%
2026-05-19 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9131 0.9131 0.9094 0.9094 0.0037 0.41%
2026-05-18 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9094 0.9094 0.9185 0.9185 -0.0091 -0.99%
2026-05-15 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9185 0.9185 0.9225 0.9225 -0.0040 -0.43%
2026-05-14 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9225 0.9225 0.9328 0.9328 -0.0103 -1.10%
2026-05-13 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9328 0.9328 0.9301 0.9301 0.0027 0.29%
2026-05-12 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9301 0.9301 0.9367 0.9367 -0.0066 -0.70%
2026-05-11 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9367 0.9367 0.9279 0.9279 0.0088 0.95%
2026-05-08 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9279 0.9279 0.9288 0.9288 -0.0009 -0.10%
2026-04-30 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9143 0.9143 0.9258 0.9258 -0.0115 -1.26%
2026-04-29 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9258 0.9258 0.9194 0.9194 0.0064 0.70%
2026-04-28 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9194 0.9194 0.9241 0.9241 -0.0047 -0.51%
2026-04-27 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9241 0.9241 0.9216 0.9216 0.0025 0.27%
2026-04-24 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9216 0.9216 0.9315 0.9315 -0.0099 -1.06%
2026-04-23 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9315 0.9315 0.9370 0.9370 -0.0055 -0.59%
2026-04-22 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9370 0.9370 0.9296 0.9296 0.0074 0.80%
2026-04-21 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9296 0.9296 0.9234 0.9234 0.0062 0.67%
2026-04-20 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9234 0.9234 0.9189 0.9189 0.0045 0.49%
2026-04-17 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9189 0.9189 0.9233 0.9233 -0.0044 -0.48%
2026-04-16 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9233 0.9233 0.9015 0.9015 0.0218 2.42%
2026-04-15 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9015 0.9015 0.8967 0.8967 0.0048 0.54%
2026-04-14 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8967 0.8967 0.8906 0.8906 0.0061 0.68%
2026-04-13 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8906 0.8906 0.9023 0.9023 -0.0117 -1.31%
2026-04-10 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9023 0.9023 0.8890 0.8890 0.0133 1.50%
2026-04-09 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8890 0.8890 0.8987 0.8987 -0.0097 -1.08%
2026-04-08 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8987 0.8987 0.8677 0.8677 0.0310 3.57%
2026-04-07 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8677 0.8677 0.8682 0.8682 -0.0005 -0.06%
2026-04-03 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8682 0.8682 0.8751 0.8751 -0.0069 -0.79%
2026-04-02 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8751 0.8751 0.8900 0.8900 -0.0149 -1.67%
2026-04-01 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8900 0.8900 0.8682 0.8682 0.0218 2.51%
2026-03-31 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8682 0.8682 0.8749 0.8749 -0.0067 -0.77%
2026-03-30 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8749 0.8749 0.8821 0.8821 -0.0072 -0.82%
2026-03-27 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8821 0.8821 0.8691 0.8691 0.0130 1.50%
2026-03-26 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8691 0.8691 0.8787 0.8787 -0.0096 -1.09%
2026-03-25 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8787 0.8787 0.8639 0.8639 0.0148 1.71%
2026-03-24 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8639 0.8639 0.8487 0.8487 0.0152 1.79%
2026-03-23 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8487 0.8487 0.8844 0.8844 -0.0357 -4.04%
2026-03-20 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8844 0.8844 0.8873 0.8873 -0.0029 -0.33%
2026-03-19 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8873 0.8873 0.9060 0.9060 -0.0187 -2.06%
2026-03-18 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9060 0.9060 0.9007 0.9007 0.0053 0.59%
2026-03-17 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9007 0.9007 0.9082 0.9082 -0.0075 -0.83%
2026-03-16 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9082 0.9082 0.9005 0.9005 0.0077 0.86%
2026-03-13 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9005 0.9005 0.9054 0.9054 -0.0049 -0.54%
2026-03-12 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9054 0.9054 0.9087 0.9087 -0.0033 -0.36%
2026-03-11 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9087 0.9087 0.9072 0.9072 0.0015 0.17%
2026-03-10 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9072 0.9072 0.8850 0.8850 0.0222 2.51%
2026-03-09 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8850 0.8850 0.9029 0.9029 -0.0179 -1.98%
2026-03-06 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9029 0.9029 0.8805 0.8805 0.0224 2.54%
2026-03-05 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8805 0.8805 0.8684 0.8684 0.0121 1.39%
2026-03-04 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8684 0.8684 0.8811 0.8811 -0.0127 -1.44%
2026-03-03 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8811 0.8811 0.9018 0.9018 -0.0207 -2.30%
2026-03-02 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9018 0.9018 0.9160 0.9160 -0.0142 -1.55%
2026-02-27 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9160 0.9160 0.9197 0.9197 -0.0037 -0.40%
2026-02-26 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9197 0.9197 0.9315 0.9315 -0.0118 -1.27%
2026-02-25 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9315 0.9315 0.9252 0.9252 0.0063 0.68%
2026-02-24 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9252 0.9252 0.9263 0.9263 -0.0011 -0.12%
2026-02-13 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9263 0.9263 0.9360 0.9360 -0.0097 -1.04%
2026-02-12 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9360 0.9360 0.9421 0.9421 -0.0061 -0.65%
2026-02-11 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9421 0.9421 0.9414 0.9414 0.0007 0.07%
2026-02-10 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9414 0.9414 0.9396 0.9396 0.0018 0.19%
2026-02-09 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9396 0.9396 0.9319 0.9319 0.0077 0.83%
2026-02-06 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9319 0.9319 0.9366 0.9366 -0.0047 -0.50%
2026-02-05 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9366 0.9366 0.9313 0.9313 0.0053 0.57%
2026-02-04 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9313 0.9313 0.9309 0.9309 0.0004 0.04%
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2026-02-02 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9193 0.9193 0.9321 0.9321 -0.0128 -1.37%
2026-01-30 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9321 0.9321 0.9343 0.9343 -0.0022 -0.24%
2026-01-29 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9343 0.9343 0.9340 0.9340 0.0003 0.03%
2026-01-28 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9340 0.9340 0.9225 0.9225 0.0115 1.25%
2026-01-27 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9225 0.9225 0.9153 0.9153 0.0072 0.79%
2026-01-26 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9153 0.9153 0.9143 0.9143 0.0010 0.11%
2026-01-23 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9143 0.9143 0.9147 0.9147 -0.0004 -0.04%
2026-01-22 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9147 0.9147 0.9182 0.9182 -0.0035 -0.38%
2026-01-21 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9182 0.9182 0.9199 0.9199 -0.0017 -0.18%
2026-01-20 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9199 0.9199 0.9232 0.9232 -0.0033 -0.36%
2026-01-19 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9232 0.9232 0.9225 0.9225 0.0007 0.08%
2026-01-16 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9225 0.9225 0.9182 0.9182 0.0043 0.47%
2026-01-15 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9182 0.9182 0.9183 0.9183 -0.0001 -0.01%
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2026-01-13 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9223 0.9223 0.9331 0.9331 -0.0108 -1.16%
2026-01-12 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9331 0.9331 0.9228 0.9228 0.0103 1.12%
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2026-01-05 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9240 0.9240 0.9120 0.9120 0.0120 1.32%
2025-12-31 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9120 0.9120 0.9115 0.9115 0.0005 0.05%
2025-12-30 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9115 0.9115 0.9069 0.9069 0.0046 0.51%
2025-12-29 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9069 0.9069 0.9135 0.9135 -0.0066 -0.72%
2025-12-26 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9135 0.9135 0.9158 0.9158 -0.0023 -0.25%
2025-12-25 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9158 0.9158 0.9152 0.9152 0.0006 0.07%
2025-12-24 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9152 0.9152 0.9123 0.9123 0.0029 0.32%
2025-12-23 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9123 0.9123 0.9206 0.9206 -0.0083 -0.90%
2025-12-22 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9206 0.9206 0.9158 0.9158 0.0048 0.52%
2025-12-19 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9158 0.9158 0.9061 0.9061 0.0097 1.07%
2025-12-18 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9061 0.9061 0.9096 0.9096 -0.0035 -0.38%
2025-12-17 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9096 0.9096 0.8894 0.8894 0.0202 2.27%
2025-12-16 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8894 0.8894 0.9040 0.9040 -0.0146 -1.62%
2025-12-15 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9040 0.9040 0.9247 0.9247 -0.0207 -2.24%
2025-12-12 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9247 0.9247 0.9090 0.9090 0.0157 1.73%
2025-12-11 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9090 0.9090 0.9038 0.9038 0.0052 0.58%
2025-12-10 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9038 0.9038 0.8891 0.8891 0.0147 1.65%
2025-12-09 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8891 0.8891 0.8941 0.8941 -0.0050 -0.56%
2025-12-08 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8941 0.8941 0.8869 0.8869 0.0072 0.81%
2025-12-05 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8869 0.8869 0.8827 0.8827 0.0042 0.48%
2025-12-04 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8827 0.8827 0.8816 0.8816 0.0011 0.12%
2025-12-03 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8816 0.8816 0.8868 0.8868 -0.0052 -0.59%
2025-12-02 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8868 0.8868 0.8801 0.8801 0.0067 0.76%
2025-12-01 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8801 0.8801 0.8765 0.8765 0.0036 0.41%
2025-11-28 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8765 0.8765 0.8707 0.8707 0.0058 0.67%
2025-11-27 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8707 0.8707 0.8697 0.8697 0.0010 0.11%
2025-11-26 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8697 0.8697 0.8616 0.8616 0.0081 0.94%
2025-11-25 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8616 0.8616 0.8515 0.8515 0.0101 1.19%
2025-11-24 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8515 0.8515 0.8473 0.8473 0.0042 0.50%
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2025-11-20 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8622 0.8622 0.8714 0.8714 -0.0092 -1.06%
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2025-11-17 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8815 0.8815 0.8906 0.8906 -0.0091 -1.02%
2025-11-14 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8906 0.8906 0.8997 0.8997 -0.0091 -1.01%
2025-11-13 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8997 0.8997 0.8943 0.8943 0.0054 0.60%
2025-11-12 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8943 0.8943 0.8919 0.8919 0.0024 0.27%
2025-11-11 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8919 0.8919 0.8914 0.8914 0.0005 0.06%
2025-11-10 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8914 0.8914 0.8874 0.8874 0.0040 0.45%
2025-11-07 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8874 0.8874 0.8946 0.8946 -0.0072 -0.80%
2025-11-06 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8946 0.8946 0.8820 0.8820 0.0126 1.43%
2025-11-05 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8820 0.8820 0.8820 0.8820 0.0000 0.00%
2025-11-04 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8820 0.8820 0.8960 0.8960 -0.0140 -1.56%
2025-11-03 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8960 0.8960 0.8908 0.8908 0.0052 0.58%
2025-10-31 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8908 0.8908 0.8987 0.8987 -0.0079 -0.88%
2025-10-30 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8987 0.8987 0.9083 0.9083 -0.0096 -1.06%
2025-10-29 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9083 0.9083 0.8984 0.8984 0.0099 1.10%
2025-10-28 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8984 0.8984 0.9039 0.9039 -0.0055 -0.61%
2025-10-27 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9039 0.9039 0.8976 0.8976 0.0063 0.70%
2025-10-24 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8976 0.8976 0.8905 0.8905 0.0071 0.80%
2025-10-23 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8905 0.8905 0.8884 0.8884 0.0021 0.24%
2025-10-22 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8884 0.8884 0.8910 0.8910 -0.0026 -0.29%
2025-10-21 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8910 0.8910 0.8754 0.8754 0.0156 1.78%
2025-10-20 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8754 0.8754 0.8618 0.8618 0.0136 1.58%
2025-10-17 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8618 0.8618 0.8845 0.8845 -0.0227 -2.57%
2025-10-16 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8845 0.8845 0.8905 0.8905 -0.0060 -0.67%
2025-10-15 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8905 0.8905 0.8785 0.8785 0.0120 1.37%
2025-10-14 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8785 0.8785 0.8940 0.8940 -0.0155 -1.73%
2025-10-13 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8940 0.8940 0.9093 0.9093 -0.0153 -1.68%
2025-10-10 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9093 0.9093 0.9259 0.9259 -0.0166 -1.79%
2025-10-09 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9259 0.9259 0.9205 0.9205 0.0054 0.59%
2025-09-30 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9205 0.9205 0.9206 0.9206 -0.0001 -0.01%
2025-09-29 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9206 0.9206 0.9186 0.9186 0.0020 0.22%
2025-09-26 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9186 0.9186 0.9355 0.9355 -0.0169 -1.81%
2025-09-25 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9355 0.9355 0.9334 0.9334 0.0021 0.22%
2025-09-24 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9334 0.9334 0.9203 0.9203 0.0131 1.42%
2025-09-23 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9203 0.9203 0.9172 0.9172 0.0031 0.34%
2025-09-22 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9172 0.9172 0.9168 0.9168 0.0004 0.04%
2025-09-19 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9168 0.9168 0.9093 0.9093 0.0075 0.82%
2025-09-18 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9093 0.9093 0.9171 0.9171 -0.0078 -0.85%
2025-09-17 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9171 0.9171 0.9060 0.9060 0.0111 1.23%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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