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浦银安盛ESG责任投资混合C基金盘中实时估值(009631)

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今天最新净值 0.8678 -0.0017 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8678
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.0704亿
最近资产：11.88亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：杨岳斌李浩玄

浦银安盛ESG责任投资混合C基金009631重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601058	赛轮轮胎	0.0000	9.05%	2.67%	0.2416%
300502	新易盛	0.0000	8.73%	1.64%	0.1432%
09690	途虎-W	0.0000	8.46%	7.62%	0.6447%
00700	腾讯控股	0.0000	8.28%	3.53%	0.2923%
002475	立讯精密	0.0000	7.67%	0.09%	0.0069%
300750	宁德时代	0.0000	6.88%	-1.24%	-0.0853%
603337	杰克科技	0.0000	6.72%	-0.88%	-0.0591%
688036	传音控股	0.0000	6.08%	4.63%	0.2815%
01093	石药集团	0.0000	5.30%	0.60%	0.0318%
301345	涛涛车业	0.0000	5.21%	1.85%	0.0964%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
72.38%		1.594%		89.85%

浦银安盛ESG责任投资混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.45%	1.90%
2026-09-14	-0.20%	1.90%
2026-09-11	-0.51%	1.90%
2026-09-10	-1.33%	1.90%
2026-09-09	-0.45%	1.90%
2026-09-08	-0.65%	1.90%
2026-09-07	-0.33%	1.90%
2026-09-04	0.01%	1.90%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛ESG责任投资混合C基金009631实时估值图

浦银安盛ESG责任投资混合C基金009631实时估值图

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.4581	4.5411%
浦银安盛数字经济混合C	1.4535	4.5411%
浦银安盛科技创新优选混合	2.0106	3.6273%
浦银安盛睿智精选混合A	2.1946	3.3719%
浦银安盛睿智精选混合C	2.0189	3.3719%
浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0284	3.0197%
浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0089	3.0197%
浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9701	2.7323%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%