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浦银季季盈90天滚动持有中短债A - 基金主页(代码:016299)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1089 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1089
成立日期：2022-11-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.5570亿
最近资产：0.59亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：廉素君祁庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.43%	0.03%	0.11%	0.49%	2.06%	4.78%	8.39%	9.70%
同类排名	399/1152	290/1157	625/1158	269/1156	305/1129	111/1006	122/850	-

浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1089	0.00%
2026-09-15	1.1089	0.01%
2026-09-14	1.1088	0.01%
2026-09-11	1.1087	0.00%
2026-09-10	1.1087	0.00%
2026-09-09	1.1087	0.01%

浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)基金档案

基金代码	016299	基金简称	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	基金全称
发行日期	2022-11-07~2022-11-18	成立日期	2022-11-22	基金类型	债券型-中短债
基金经理	廉素君祁庆	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.59亿	最近份额	0.5570亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%