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浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)基金分红送配

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今天最新净值 1.1089 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1089
成立日期：2022-11-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.5570亿
最近资产：0.59亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：廉素君祁庆

浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)暂未进行分红送配

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%