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浦银安盛安裕回报一年持有混合A(浦银安盛安裕回报一年持有期混合A) - 基金主页(代码:012299)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9816 0.0016 0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9932 0.0013 0.1296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9816
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.3310亿
最近资产：2.19亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.54%	-0.82%	-1.42%	-3.26%	1.03%	9.91%	5.04%	0.22%
同类排名	1011/1273	1003/1339	1115/1340	1163/1314	808/1237	800/1183	984/1137	-

浦银安盛安裕回报一年持有混合A(012299)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9881	0.66%
2026-09-15	0.9816	0.16%
2026-09-14	0.9800	-0.33%
2026-09-11	0.9832	-0.45%
2026-09-10	0.9876	-0.29%
2026-09-09	0.9905	0.08%

浦银安盛安裕回报一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	1.59%	3.01%
688048	长光华芯	0.0000	1.53%	2.61%
688691	灿芯股份	0.0000	1.48%	3.85%
688521	芯原股份	0.0000	1.36%	8.07%
688167	炬光科技	0.0000	1.35%	6.20%
600105	永鼎股份	0.0000	1.27%	-0.43%
688981	中芯国际	0.0000	1.18%	1.23%
300502	新易盛	0.0000	1.16%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	1.00%	-0.05%
300757	罗博特科	0.0000	0.97%	1.86%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.74%	5.34%

浦银安盛安裕回报一年持有混合A(012299)基金档案

基金代码	012299	基金简称	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-08-12~2021-08-27	成立日期	2021-08-31	基金类型	混合型-偏债
基金经理	褚艳辉	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	2.19亿	最近份额	2.3310亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%