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浦银安盛景气优选混合A - 基金主页(代码:017114)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1930 -0.0245 -2.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3033 -0.0007 -0.0534% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1930
成立日期：2023-06-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1261亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良王雅洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.09%	-5.82%	1.65%	9.22%	-6.73%	36.26%	24.22%	28.78%
同类排名	3052/4982	5239/5417	192/5423	208/5358	3369/4733	2919/4208	2012/3661	-

浦银安盛景气优选混合A(017114)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1703	-1.94%
2026-09-14	1.1930	-2.05%
2026-09-11	1.2175	-2.14%
2026-09-10	1.2435	-1.11%
2026-09-09	1.2575	1.20%
2026-09-08	1.2426	1.11%

浦银安盛景气优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03939	万国黄金集团	0.0000	7.98%	9.17%
02099	中国黄金国际	0.0000	7.90%	8.33%
601899	紫金矿业	0.0000	7.90%	5.30%
600988	赤峰黄金	0.0000	7.15%	-1.69%
600711	盛屯矿业	0.0000	7.14%	7.20%
000975	山金国际	0.0000	6.53%	2.11%
02259	紫金黄金国际	0.0000	6.05%	6.18%
600547	山东黄金	0.0000	5.42%	4.40%
000426	兴业银锡	0.0000	4.85%	5.99%

浦银安盛景气优选混合A(017114)基金档案

基金代码	017114	基金简称	浦银安盛景气优选混合A	基金全称
发行日期	2023-03-24~2023-06-12	成立日期	2023-06-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒋佳良王雅洁	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.09亿元	最近份额	0.1261亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%