浦银安盛景气优选混合A基金净值查询(017114)
今天最新净值
1.1930
-0.0245 -2.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3033
-0.0007 -0.0534%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1930
- 成立日期：2023-06-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1261亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：蒋佳良 王雅洁
近一月,浦银安盛景气优选混合A(017114)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017114 |
浦银安盛景气优选混合A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0227 |
-1.94% |
| 2026-09-14 |
017114 |
浦银安盛景气优选混合A |
1.1930 |
1.1930 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0245 |
-2.05% |
| 2026-09-11 |
017114 |
浦银安盛景气优选混合A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0260 |
-2.14% |
| 2026-09-10 |
017114 |
浦银安盛景气优选混合A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0140 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
017114 |
浦银安盛景气优选混合A |
1.2575 |
1.2575 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0149 |
1.20% |
| 2026-09-08 |
017114 |
浦银安盛景气优选混合A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0136 |
1.11% |
| 2026-09-07 |
017114 |
浦银安盛景气优选混合A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
017114 |
浦银安盛景气优选混合A |
1.2237 |
1.2237 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
017114 |
浦银安盛景气优选混合A |
1.2327 |
1.2327 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0273 |
2.26% |
| 2026-09-02 |
017114 |
浦银安盛景气优选混合A |
1.2054 |
1.2054 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0186 |
-1.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
017114 |
浦银安盛景气优选混合A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0109 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
017114 |
浦银安盛景气优选混合A |
1.2349 |
1.2349 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0218 |
-1.77% |
| 2026-08-28 |
017114 |
浦银安盛景气优选混合A |
1.2567 |
1.2567 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0175 |
1.41% |
| 2026-08-27 |
017114 |
浦银安盛景气优选混合A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0086 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
017114 |
浦银安盛景气优选混合A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0081 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
017114 |
浦银安盛景气优选混合A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0283 |
-2.31% |
| 2026-08-24 |
017114 |
浦银安盛景气优选混合A |
1.2508 |
1.2508 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0118 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
017114 |
浦银安盛景气优选混合A |
1.2626 |
1.2626 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0477 |
3.93% |
| 2026-08-20 |
017114 |
浦银安盛景气优选混合A |
1.2149 |
1.2149 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0426 |
3.63% |
| 2026-08-19 |
017114 |
浦银安盛景气优选混合A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0252 |
-2.10% |
| 2026-08-18 |
017114 |
浦银安盛景气优选混合A |
1.1975 |
1.1975 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
017114 |
浦银安盛景气优选混合A |
1.1918 |
1.1918 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0405 |
3.52% |
