基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛盛泽定开债券 - 基金主页(代码:005898)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0438 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2923
成立日期：2018-09-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.8551亿
最近资产：18.78亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陶祺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.31%	0.07%	0.12%	0.62%	2.64%	5.47%	11.07%	30.26%
同类排名	735/2479	302/2513	1214/2506	884/2495	817/2444	407/2159	226/1716	-

浦银安盛盛泽定开债券(005898)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0440	0.02%
2026-09-16	1.0438	0.03%
2026-09-15	1.0435	0.02%
2026-09-14	1.0433	0.01%
2026-09-11	1.0432	-0.01%
2026-09-10	1.0433	0.00%

浦银安盛盛泽定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	分红	每份派现金0.0100元
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-14	分红	每份派现金0.0395元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-27	分红	每份派现金0.0300元
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-05	分红	每份派现金0.0300元
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-11	分红	每份派现金0.0100元

浦银安盛盛泽定开债券(005898)基金档案

基金代码	005898	基金简称	浦银安盛盛泽定开债券	基金全称
发行日期	2018-09-18~2018-09-21	成立日期	2018-09-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	陶祺	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	18.78亿	最近份额	17.8551亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%