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浦银安盛盛泽定开债券(005898)基金分红送配

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今天最新净值 1.0438 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2923
成立日期：2018-09-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.8551亿
最近资产：18.78亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陶祺

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	每份派现金0.0100元
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-14	每份派现金0.0395元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-27	每份派现金0.0300元
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-05	每份派现金0.0300元
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-11	每份派现金0.0100元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	每份派现金0.0040元
2020-08-07	2020-08-07	2020-08-11	每份派现金0.0080元
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	每份派现金0.0150元
2019-10-08	2019-10-08	2019-10-10	每份派现金0.0200元
2019-02-22	2019-02-22	2019-02-26	每份派现金0.0150元

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%