| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601288 | 农业银行 | 39.5800 | 6.75% | 0.46% |
| 601398 | 工商银行 | 23.6700 | 6.14% | 0.97% |
| 601857 | 中国石油 | 19.3100 | 5.91% | -2.84% |
| 600028 | 中国石化 | 15.9900 | 4.09% | -1.66% |
| 601988 | 中国银行 | 20.2100 | 3.72% | 1.48% |
| 00939 | 建设银行 | 14.4000 | 3.53% | 1.93% |
| 00941 | 中国移动 | 1.3000 | 3.50% | -0.39% |
| 601668 | 中国建筑 | 7.4900 | 2.30% | 0.83% |
| 600036 | 招商银行 | 0.8700 | 1.75% | 1.47% |
| 601318 | 中国平安 | 0.7000 | 1.73% | 1.13% |
| 基金代码 | 166402 | 基金简称 | 浦银安盛沪港深基本面100 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2017-03-22~2017-04-21 | 成立日期 | 2017-04-27 | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 浦银安盛基金 | ||
| 最近资产 | 0.17亿 | 最近份额 | 0.1846亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合A | 0.9568 | 4.06% |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合C | 0.9368 | 4.05% |
| 芯设计PY | 1.2030 | 4.01% |
| 浦银新经济结构混合A | 2.3833 | 3.87% |
| 浦银科技创新优选混合 | 2.4936 | 3.40% |
| 浦银科创板100指数增强A | 1.8404 | 3.17% |
| 浦银数字经济混合C | 2.1248 | 3.17% |
| 浦银科创板100指数增强C | 1.8258 | 3.16% |
| 浦银数字经济混合A | 2.1352 | 3.16% |
| 浦银周期优选混合A | 1.3771 | 3.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |