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交银招享一年持有混合(FOF)C(交银招享一年混合C)基金盘中实时估值(011606)

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今天最新净值 1.0333 -0.0020 -0.19% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0333
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.1519亿
最近资产：11.24亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵刘迪

交银招享一年持有混合(FOF)C基金011606重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000975	山金国际	4.4100	0.21%	2.11%	0.0044%
000888	峨眉山A	8.8000	0.18%	3.20%	0.0058%
600150	中国船舶	2.9200	0.15%	1.45%	0.0022%
601229	上海银行	5.4200	0.09%	2.28%	0.0021%
688110	东芯股份	0.0800	0.01%	4.36%	0.0004%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.64%		0.0149%		3.48%

交银招享一年持有混合(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.01%	0.07%
2026-09-11	-0.19%	0.07%
2026-09-10	-0.08%	0.07%
2026-09-09	0.00%	0.07%
2026-09-08	-0.02%	0.07%
2026-09-07	0.06%	0.07%
2026-09-04	-0.04%	0.07%
2026-09-03	0.09%	0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银招享一年持有混合(FOF)C基金011606实时估值图

交银招享一年持有混合(FOF)C基金011606实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%