基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 银华富裕主题混合A 易方达国防军工混合A 华安创新混合 易方达价值成长混合 汇添富均衡增长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 嘉实海外中国股票混合 光大保德信量化股票A 工银核心价值混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 诺安成长混合 华夏回报混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A基金净值查询(024495)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0195 -0.0006 -0.06% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0195
  • 成立日期：2025-06-27
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张月
今年以来平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A(024495)基金累计收益率0.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0186 1.0186 1.0195 1.0195 -0.0009 -0.09%
2026-09-14 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0195 1.0195 1.0201 1.0201 -0.0006 -0.06%
2026-09-11 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0201 1.0201 1.0225 1.0225 -0.0024 -0.23%
2026-09-10 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0225 1.0225 1.0235 1.0235 -0.0010 -0.10%
2026-09-09 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0235 1.0235 1.0236 1.0236 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0236 1.0236 1.0232 1.0232 0.0004 0.04%
2026-09-07 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0232 1.0232 1.0239 1.0239 -0.0007 -0.07%
2026-09-04 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0239 1.0239 1.0227 1.0227 0.0012 0.12%
2026-09-03 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0227 1.0227 1.0220 1.0220 0.0007 0.07%
2026-09-02 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0220 1.0220 1.0240 1.0240 -0.0020 -0.20%
2026-09-01 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0240 1.0240 1.0243 1.0243 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0243 1.0243 1.0252 1.0252 -0.0009 -0.09%
2026-08-28 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0252 1.0252 1.0253 1.0253 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0253 1.0253 1.0249 1.0249 0.0004 0.04%
2026-08-26 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0249 1.0249 1.0245 1.0245 0.0004 0.04%
2026-08-25 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0245 1.0245 1.0245 1.0245 0.0000 0.00%
2026-08-24 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0245 1.0245 1.0254 1.0254 -0.0009 -0.09%
2026-08-21 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0254 1.0254 1.0246 1.0246 0.0008 0.08%
2026-08-20 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0246 1.0246 1.0235 1.0235 0.0011 0.11%
2026-08-19 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0235 1.0235 1.0274 1.0274 -0.0039 -0.38%
2026-08-18 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0274 1.0274 1.0274 1.0274 0.0000 0.00%
2026-08-17 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0274 1.0274 1.0262 1.0262 0.0012 0.12%
2026-08-14 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0262 1.0262 1.0263 1.0263 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0263 1.0263 1.0273 1.0273 -0.0010 -0.10%
2026-08-12 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0273 1.0273 1.0269 1.0269 0.0004 0.04%
2026-08-11 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0269 1.0269 1.0282 1.0282 -0.0013 -0.13%
2026-08-10 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0282 1.0282 1.0268 1.0268 0.0014 0.14%
2026-08-07 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0268 1.0268 1.0255 1.0255 0.0013 0.13%
2026-08-06 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0255 1.0255 1.0261 1.0261 -0.0006 -0.06%
2026-08-05 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0261 1.0261 1.0250 1.0250 0.0011 0.11%
2026-08-04 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2026-08-03 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2026-07-31 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0248 1.0248 1.0235 1.0235 0.0013 0.13%
2026-07-30 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0235 1.0235 1.0238 1.0238 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0238 1.0238 1.0228 1.0228 0.0010 0.10%
2026-07-28 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0228 1.0228 1.0242 1.0242 -0.0014 -0.14%
2026-07-27 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0242 1.0242 1.0225 1.0225 0.0017 0.17%
2026-07-24 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0225 1.0225 1.0255 1.0255 -0.0030 -0.29%
2026-07-23 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0255 1.0255 1.0250 1.0250 0.0005 0.05%
2026-07-22 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0250 1.0250 1.0247 1.0247 0.0003 0.03%
2026-07-21 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0247 1.0247 1.0236 1.0236 0.0011 0.11%
2026-07-20 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0236 1.0236 1.0228 1.0228 0.0008 0.08%
2026-07-17 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0228 1.0228 1.0263 1.0263 -0.0035 -0.34%
2026-07-16 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0263 1.0263 1.0267 1.0267 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0267 1.0267 1.0271 1.0271 -0.0004 -0.04%
2026-07-14 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0271 1.0271 1.0260 1.0260 0.0011 0.11%
2026-07-13 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0260 1.0260 1.0295 1.0295 -0.0035 -0.34%
2026-07-10 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0295 1.0295 1.0314 1.0314 -0.0019 -0.18%
2026-07-09 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0314 1.0314 1.0308 1.0308 0.0006 0.06%
2026-07-08 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0308 1.0308 1.0309 1.0309 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0309 1.0309 1.0324 1.0324 -0.0015 -0.15%
2026-07-06 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0325 1.0325 1.0320 1.0320 0.0005 0.05%
2026-07-02 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0320 1.0320 1.0325 1.0325 -0.0005 -0.05%
2026-07-01 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0325 1.0325 1.0321 1.0321 0.0004 0.04%
2026-06-30 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0321 1.0321 1.0325 1.0325 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0325 1.0325 1.0308 1.0308 0.0017 0.16%
2026-06-26 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0308 1.0308 1.0326 1.0326 -0.0018 -0.17%
2026-06-25 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0326 1.0326 1.0321 1.0321 0.0005 0.05%
2026-06-24 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0321 1.0321 1.0319 1.0319 0.0002 0.02%
2026-06-23 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0319 1.0319 1.0348 1.0348 -0.0029 -0.28%
2026-06-22 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0348 1.0348 1.0334 1.0334 0.0014 0.14%
2026-06-18 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0334 1.0334 1.0332 1.0332 0.0002 0.02%
2026-06-17 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0332 1.0332 1.0327 1.0327 0.0005 0.05%
2026-06-16 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0327 1.0327 1.0323 1.0323 0.0004 0.04%
2026-06-15 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0323 1.0323 1.0300 1.0300 0.0023 0.22%
2026-06-12 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0300 1.0300 1.0284 1.0284 0.0016 0.16%
2026-06-11 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0284 1.0284 1.0296 1.0296 -0.0012 -0.12%
2026-06-10 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0296 1.0296 1.0317 1.0317 -0.0021 -0.20%
2026-06-09 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0317 1.0317 1.0311 1.0311 0.0006 0.06%
2026-06-08 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0311 1.0311 1.0336 1.0336 -0.0025 -0.24%
2026-06-05 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0336 1.0336 1.0341 1.0341 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0341 1.0341 1.0343 1.0343 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2026-06-02 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0342 1.0342 1.0332 1.0332 0.0010 0.10%
2026-06-01 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0332 1.0332 1.0335 1.0335 -0.0003 -0.03%
2026-05-29 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0335 1.0335 1.0329 1.0329 0.0006 0.06%
2026-05-28 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01%
2026-05-27 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0328 1.0328 1.0333 1.0333 -0.0005 -0.05%
2026-05-26 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2026-05-25 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0333 1.0333 1.0324 1.0324 0.0009 0.09%
2026-05-22 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0324 1.0324 1.0318 1.0318 0.0006 0.06%
2026-05-21 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0318 1.0318 1.0327 1.0327 -0.0009 -0.09%
2026-05-20 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0327 1.0327 1.0331 1.0331 -0.0004 -0.04%
2026-05-19 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0331 1.0331 1.0325 1.0325 0.0006 0.06%
2026-05-18 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0325 1.0325 1.0326 1.0326 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0326 1.0326 1.0337 1.0337 -0.0011 -0.11%
2026-05-14 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0337 1.0337 1.0347 1.0347 -0.0010 -0.10%
2026-05-13 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0347 1.0347 1.0338 1.0338 0.0009 0.09%
2026-05-12 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0338 1.0338 1.0336 1.0336 0.0002 0.02%
2026-05-11 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0336 1.0336 1.0327 1.0327 0.0009 0.09%
2026-05-08 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2026-04-30 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0315 1.0315 1.0313 1.0313 0.0002 0.02%
2026-04-29 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0313 1.0313 1.0304 1.0304 0.0009 0.09%
2026-04-28 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0304 1.0304 1.0306 1.0306 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0306 1.0306 1.0308 1.0308 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0308 1.0308 1.0309 1.0309 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0309 1.0309 1.0321 1.0321 -0.0012 -0.12%
2026-04-22 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0321 1.0321 1.0316 1.0316 0.0005 0.05%
2026-04-21 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0316 1.0316 1.0317 1.0317 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0317 1.0317 1.0313 1.0313 0.0004 0.04%
2026-04-17 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01%
2026-04-16 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0312 1.0312 1.0302 1.0302 0.0010 0.10%
2026-04-15 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0302 1.0302 1.0299 1.0299 0.0003 0.03%
2026-04-14 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0299 1.0299 1.0289 1.0289 0.0010 0.10%
2026-04-13 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0289 1.0289 1.0290 1.0290 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0290 1.0290 1.0286 1.0286 0.0004 0.04%
2026-04-09 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0286 1.0286 1.0295 1.0295 -0.0009 -0.09%
2026-04-08 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0295 1.0295 1.0270 1.0270 0.0025 0.24%
2026-04-07 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0270 1.0270 1.0267 1.0267 0.0003 0.03%
2026-04-03 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0267 1.0267 1.0272 1.0272 -0.0005 -0.05%
2026-04-02 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0272 1.0272 1.0281 1.0281 -0.0009 -0.09%
2026-04-01 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0281 1.0281 1.0264 1.0264 0.0017 0.17%
2026-03-31 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0264 1.0264 1.0269 1.0269 -0.0005 -0.05%
2026-03-30 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0269 1.0269 1.0262 1.0262 0.0007 0.07%
2026-03-27 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0262 1.0262 1.0248 1.0248 0.0014 0.14%
2026-03-26 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0248 1.0248 1.0259 1.0259 -0.0011 -0.11%
2026-03-25 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0259 1.0259 1.0238 1.0238 0.0021 0.21%
2026-03-24 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0238 1.0238 1.0215 1.0215 0.0023 0.23%
2026-03-23 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0215 1.0215 1.0269 1.0269 -0.0054 -0.53%
2026-03-20 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0269 1.0269 1.0285 1.0285 -0.0016 -0.16%
2026-03-19 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0285 1.0285 1.0304 1.0304 -0.0019 -0.18%
2026-03-18 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2026-03-17 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0303 1.0303 1.0307 1.0307 -0.0004 -0.04%
2026-03-16 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0307 1.0307 1.0317 1.0317 -0.0010 -0.10%
2026-03-13 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0317 1.0317 1.0325 1.0325 -0.0008 -0.08%
2026-03-12 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0325 1.0325 1.0320 1.0320 0.0005 0.05%
2026-03-11 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0320 1.0320 1.0316 1.0316 0.0004 0.04%
2026-03-10 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0316 1.0316 1.0312 1.0312 0.0004 0.04%
2026-03-09 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0312 1.0312 1.0319 1.0319 -0.0007 -0.07%
2026-03-06 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2026-03-05 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01%
2026-03-04 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0317 1.0317 1.0326 1.0326 -0.0009 -0.09%
2026-03-03 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0326 1.0326 1.0335 1.0335 -0.0009 -0.09%
2026-03-02 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0335 1.0335 1.0312 1.0312 0.0023 0.22%
2026-02-27 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0312 1.0312 1.0300 1.0300 0.0012 0.12%
2026-02-26 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0300 1.0300 1.0309 1.0309 -0.0009 -0.09%
2026-02-25 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2026-02-24 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0308 1.0308 1.0296 1.0296 0.0012 0.12%
2026-02-13 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0296 1.0296 1.0306 1.0306 -0.0010 -0.10%
2026-02-12 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2026-02-11 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0305 1.0305 1.0297 1.0297 0.0008 0.08%
2026-02-10 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0297 1.0297 1.0299 1.0299 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0299 1.0299 1.0275 1.0275 0.0024 0.23%
2026-02-06 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0275 1.0275 1.0281 1.0281 -0.0006 -0.06%
2026-02-05 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0281 1.0281 1.0303 1.0303 -0.0022 -0.21%
2026-02-04 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0303 1.0303 1.0283 1.0283 0.0020 0.19%
2026-02-03 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0283 1.0283 1.0244 1.0244 0.0039 0.38%
2026-02-02 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0244 1.0244 1.0311 1.0311 -0.0067 -0.65%
2026-01-30 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0311 1.0311 1.0364 1.0364 -0.0053 -0.51%
2026-01-29 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0364 1.0364 1.0329 1.0329 0.0035 0.34%
2026-01-28 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0329 1.0329 1.0315 1.0315 0.0014 0.14%
2026-01-27 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2026-01-26 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0314 1.0314 1.0306 1.0306 0.0008 0.08%
2026-01-23 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0306 1.0306 1.0280 1.0280 0.0026 0.25%
2026-01-22 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0280 1.0280 1.0281 1.0281 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0281 1.0281 1.0260 1.0260 0.0021 0.20%
2026-01-20 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2026-01-19 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0258 1.0258 1.0248 1.0248 0.0010 0.10%
2026-01-16 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0248 1.0248 1.0255 1.0255 -0.0007 -0.07%
2026-01-15 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0255 1.0255 1.0267 1.0267 -0.0012 -0.12%
2026-01-14 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0267 1.0267 1.0250 1.0250 0.0017 0.17%
2026-01-13 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0250 1.0250 1.0254 1.0254 -0.0004 -0.04%
2026-01-12 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0254 1.0254 1.0198 1.0198 0.0056 0.55%
2026-01-09 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0198 1.0198 1.0163 1.0163 0.0035 0.34%
2026-01-08 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0163 1.0163 1.0148 1.0148 0.0015 0.15%
2026-01-07 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0148 1.0148 1.0151 1.0151 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0151 1.0151 1.0133 1.0133 0.0018 0.18%
2026-01-05 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0133 1.0133 1.0119 1.0119 0.0014 0.14%
标签云
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏