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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C基金净值查询(026348)

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今天最新净值 0.9925 -0.0016 -0.16% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9925
  • 成立日期：2026-02-10
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.27亿元
  • 基金公司：华富基金
  • 基金经理：严律
近一季华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C(026348)基金累计收益率-1.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9925 0.9925 0.9941 0.9941 -0.0016 -0.16%
2026-09-14 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9941 0.9941 0.9947 0.9947 -0.0006 -0.06%
2026-09-11 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9947 0.9947 0.9980 0.9980 -0.0033 -0.33%
2026-09-10 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9980 0.9980 1.0005 1.0005 -0.0025 -0.25%
2026-09-09 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0006 1.0006 0.9993 0.9993 0.0013 0.13%
2026-09-07 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9993 0.9993 1.0023 1.0023 -0.0030 -0.30%
2026-09-04 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0023 1.0023 1.0012 1.0012 0.0011 0.11%
2026-09-03 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0012 1.0012 0.9983 0.9983 0.0029 0.29%
2026-09-02 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9983 0.9983 1.0040 1.0040 -0.0057 -0.57%
2026-09-01 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0040 1.0040 1.0036 1.0036 0.0004 0.04%
2026-08-31 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0036 1.0036 1.0081 1.0081 -0.0045 -0.45%
2026-08-28 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2026-08-27 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0080 1.0080 1.0068 1.0068 0.0012 0.12%
2026-08-26 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0068 1.0068 1.0057 1.0057 0.0011 0.11%
2026-08-25 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2026-08-24 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0057 1.0057 1.0042 1.0042 0.0015 0.15%
2026-08-21 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0042 1.0042 1.0018 1.0018 0.0024 0.24%
2026-08-20 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0018 1.0018 0.9977 0.9977 0.0041 0.41%
2026-08-19 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9977 0.9977 1.0045 1.0045 -0.0068 -0.68%
2026-08-18 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0045 1.0045 1.0050 1.0050 -0.0005 -0.05%
2026-08-17 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0050 1.0050 1.0007 1.0007 0.0043 0.43%
2026-08-14 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2026-08-13 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0007 1.0007 1.0037 1.0037 -0.0030 -0.30%
2026-08-12 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0037 1.0037 1.0031 1.0031 0.0006 0.06%
2026-08-11 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0031 1.0031 1.0061 1.0061 -0.0030 -0.30%
2026-08-10 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0061 1.0061 1.0030 1.0030 0.0031 0.31%
2026-08-07 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0030 1.0030 0.9996 0.9996 0.0034 0.34%
2026-08-06 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9996 0.9996 0.9994 0.9994 0.0002 0.02%
2026-08-05 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9994 0.9994 0.9970 0.9970 0.0024 0.24%
2026-08-04 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9970 0.9970 0.9974 0.9974 -0.0004 -0.04%
2026-08-03 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9974 0.9974 0.9980 0.9980 -0.0006 -0.06%
2026-07-31 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9980 0.9980 0.9964 0.9964 0.0016 0.16%
2026-07-30 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9964 0.9964 0.9958 0.9958 0.0006 0.06%
2026-07-29 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9958 0.9958 0.9941 0.9941 0.0017 0.17%
2026-07-28 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9941 0.9941 0.9960 0.9960 -0.0019 -0.19%
2026-07-27 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9960 0.9960 0.9936 0.9936 0.0024 0.24%
2026-07-24 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9936 0.9936 0.9977 0.9977 -0.0041 -0.41%
2026-07-23 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9977 0.9977 0.9967 0.9967 0.0010 0.10%
2026-07-22 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9967 0.9967 0.9954 0.9954 0.0013 0.13%
2026-07-21 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9954 0.9954 0.9938 0.9938 0.0016 0.16%
2026-07-20 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9938 0.9938 0.9888 0.9888 0.0050 0.51%
2026-07-17 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9888 0.9888 0.9946 0.9946 -0.0058 -0.58%
2026-07-16 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9946 0.9946 0.9989 0.9989 -0.0043 -0.43%
2026-07-15 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9989 0.9989 0.9975 0.9975 0.0014 0.14%
2026-07-14 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9975 0.9975 0.9953 0.9953 0.0022 0.22%
2026-07-13 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9953 0.9953 0.9989 0.9989 -0.0036 -0.36%
2026-07-10 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9989 0.9989 1.0001 1.0001 -0.0012 -0.12%
2026-07-09 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0001 1.0001 0.9973 0.9973 0.0028 0.28%
2026-07-08 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9973 0.9973 0.9972 0.9972 0.0001 0.01%
2026-07-07 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9972 0.9972 0.9995 0.9995 -0.0023 -0.23%
2026-07-06 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9995 0.9995 0.9990 0.9990 0.0005 0.05%
2026-07-03 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9990 0.9990 0.9975 0.9975 0.0015 0.15%
2026-07-02 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9975 0.9975 1.0058 1.0058 -0.0083 -0.83%
2026-07-01 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0058 1.0058 1.0078 1.0078 -0.0020 -0.20%
2026-06-30 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0078 1.0078 1.0037 1.0037 0.0041 0.41%
2026-06-29 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0037 1.0037 0.9992 0.9992 0.0045 0.45%
2026-06-26 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9992 0.9992 1.0035 1.0035 -0.0043 -0.43%
2026-06-25 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0035 1.0035 1.0017 1.0017 0.0018 0.18%
2026-06-24 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0017 1.0017 1.0003 1.0003 0.0014 0.14%
2026-06-23 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0003 1.0003 1.0075 1.0075 -0.0072 -0.71%
2026-06-22 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0075 1.0075 1.0027 1.0027 0.0048 0.48%
2026-06-18 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 1.0027 1.0037 1.0037 -0.0010 -0.10%
2026-06-17 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0037 1.0037 1.0044 1.0044 -0.0007 -0.07%
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华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.95%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.78%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.77%
华富数字经济混合A 2.9837 3.66%
华富数字经济混合C 2.9455 3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.55%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.47%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.46%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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