华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C基金净值查询(026348)

今天最新净值 0.9925 -0.0016 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9925
成立日期：2026-02-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.27亿元
基金公司：华富基金
基金经理：严律

近一月华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C(026348)基金累计收益率-0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026348	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.9950	0.9925	0.9925	0.0025	0.25%
2026-09-15	026348	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9925	0.9925	0.9941	0.9941	-0.0016	-0.16%
2026-09-14	026348	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9941	0.9941	0.9947	0.9947	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	026348	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9947	0.9947	0.9980	0.9980	-0.0033	-0.33%
2026-09-10	026348	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9980	0.9980	1.0005	1.0005	-0.0025	-0.25%
2026-09-09	026348	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0005	1.0005	1.0006	1.0006	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	026348	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0006	1.0006	0.9993	0.9993	0.0013	0.13%
2026-09-07	026348	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9993	0.9993	1.0023	1.0023	-0.0030	-0.30%
2026-09-04	026348	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0023	1.0023	1.0012	1.0012	0.0011	0.11%
2026-09-03	026348	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0012	1.0012	0.9983	0.9983	0.0029	0.29%

2026-09-02	026348	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9983	0.9983	1.0040	1.0040	-0.0057	-0.57%
2026-09-01	026348	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0040	1.0040	1.0036	1.0036	0.0004	0.04%
2026-08-31	026348	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0036	1.0036	1.0081	1.0081	-0.0045	-0.45%
2026-08-28	026348	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2026-08-27	026348	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0080	1.0080	1.0068	1.0068	0.0012	0.12%
2026-08-26	026348	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0068	1.0068	1.0057	1.0057	0.0011	0.11%
2026-08-25	026348	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0057	1.0057	1.0057	1.0057	0.0000	0.00%
2026-08-24	026348	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0057	1.0057	1.0042	1.0042	0.0015	0.15%
2026-08-21	026348	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0042	1.0042	1.0018	1.0018	0.0024	0.24%
2026-08-20	026348	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0018	1.0018	0.9977	0.9977	0.0041	0.41%
2026-08-19	026348	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9977	0.9977	1.0045	1.0045	-0.0068	-0.68%
2026-08-18	026348	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0045	1.0045	1.0050	1.0050	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	026348	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0050	1.0050	1.0007	1.0007	0.0043	0.43%

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华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
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华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
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