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华富恒稳纯债债券A(华富恒稳纯债A) - 基金主页(代码:000898)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1729 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4779
成立日期：2014-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：6.736亿份
最近份额：20.8916亿
最近资产：22.87亿
基金公司：华富基金
基金经理：姚姣姣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.31%	0.10%	0.29%	0.87%	4.03%	6.53%	11.90%	49.86%
同类排名	100/2481	57/2515	112/2508	277/2497	75/2446	127/2161	131/1718	-

华富恒稳纯债债券A(000898)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1732	0.03%
2026-09-16	1.1729	0.03%
2026-09-15	1.1726	0.03%
2026-09-14	1.1723	0.03%
2026-09-11	1.1720	0.00%
2026-09-10	1.1720	0.01%

华富恒稳纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-26	2024-01-26	2024-01-29	分红	每份派现金0.0150元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	分红	每份派现金0.0250元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	分红	每份派现金0.0200元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	分红	每份派现金0.0650元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-18	分红	每份派现金0.1000元

华富恒稳纯债债券A基金动态

华富恒稳纯债债券A 一周基金业绩点评：固收类产品表现稳健

债券基金平均收益率为-0.04%，在1228只债基中，收益非负的有731只，占比60%。其中，华富恒稳纯债债券C、华富恒稳纯债债券A、招商安本增利债券收益率领先，本周收益率分别为0.55%、0.55%和0.53%。
标签：基金业绩关联基金：中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 上银新兴价值成长混合A 国泰安康定期支付混合A 国泰浓益灵活配置混合A 华富恒稳纯债债券A 华富恒稳纯债债券C 中加纯债分级债券B 国泰大宗商品(QDII-LOF)A

华富恒稳纯债债券A(000898)基金档案

基金代码	000898	基金简称	华富恒稳纯债债券A	基金全称	华富恒稳纯债债券型证券投资基金
发行日期	2014-11-24	成立日期	2014-12-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	姚姣姣	基金托管人	建设银行	基金公司	华富基金
最近资产	22.87亿	最近份额	20.8916亿	成立份额	6.736亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9963	3.09%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7592	2.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%