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华富恒欣纯债债券A基金净值查询(006636)

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今天最新净值 1.1717 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2537
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.6428亿
最近资产：44.89亿
基金公司：华富基金
基金经理：姚姣姣

近一月华富恒欣纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富恒欣纯债债券A(006636)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1720	1.2540	1.1717	1.2537	0.0003	0.03%
2026-09-14	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1717	1.2537	1.1714	1.2534	0.0003	0.03%
2026-09-11	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1714	1.2534	1.1715	1.2535	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1715	1.2535	1.1714	1.2534	0.0001	0.01%
2026-09-09	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1714	1.2534	1.1712	1.2532	0.0002	0.02%
2026-09-08	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1712	1.2532	1.1711	1.2531	0.0001	0.01%
2026-09-07	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1711	1.2531	1.1706	1.2526	0.0005	0.04%
2026-09-04	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1706	1.2526	1.1703	1.2523	0.0003	0.03%
2026-09-03	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1703	1.2523	1.1698	1.2518	0.0005	0.04%
2026-09-02	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1698	1.2518	1.1698	1.2518	0.0000	0.00%

2026-09-01	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1698	1.2518	1.1693	1.2513	0.0005	0.04%
2026-08-31	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1693	1.2513	1.1691	1.2511	0.0002	0.02%
2026-08-28	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1691	1.2511	1.1693	1.2513	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1693	1.2513	1.1697	1.2517	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1697	1.2517	1.1698	1.2518	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1698	1.2518	1.1697	1.2517	0.0001	0.01%
2026-08-24	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1697	1.2517	1.1691	1.2511	0.0006	0.05%
2026-08-21	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1691	1.2511	1.1693	1.2513	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1693	1.2513	1.1696	1.2516	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1696	1.2516	1.1701	1.2521	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1701	1.2521	1.1693	1.2513	0.0008	0.07%
2026-08-17	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1693	1.2513	1.1689	1.2509	0.0004	0.03%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%