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华富恒欣纯债债券A基金净值查询(006636)

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今天最新净值 1.1720 0.0003 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2540
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：40.6428亿
  • 最近资产：44.89亿
  • 基金公司：华富基金
  • 基金经理：姚姣姣
近一年华富恒欣纯债债券A基金净值查询
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近一年,华富恒欣纯债债券A(006636)基金累计收益率3.99%
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2026-09-16 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1723 1.2543 1.1720 1.2540 0.0003 0.03%
2026-09-15 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1720 1.2540 1.1717 1.2537 0.0003 0.03%
2026-09-14 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1717 1.2537 1.1714 1.2534 0.0003 0.03%
2026-09-11 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1714 1.2534 1.1715 1.2535 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1715 1.2535 1.1714 1.2534 0.0001 0.01%
2026-09-09 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1714 1.2534 1.1712 1.2532 0.0002 0.02%
2026-09-08 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1712 1.2532 1.1711 1.2531 0.0001 0.01%
2026-09-07 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1711 1.2531 1.1706 1.2526 0.0005 0.04%
2026-09-04 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1706 1.2526 1.1703 1.2523 0.0003 0.03%
2026-09-03 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1703 1.2523 1.1698 1.2518 0.0005 0.04%
2026-09-02 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1698 1.2518 1.1698 1.2518 0.0000 0.00%
2026-09-01 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1698 1.2518 1.1693 1.2513 0.0005 0.04%
2026-08-31 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1693 1.2513 1.1691 1.2511 0.0002 0.02%
2026-08-28 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1691 1.2511 1.1693 1.2513 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1693 1.2513 1.1697 1.2517 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1697 1.2517 1.1698 1.2518 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1698 1.2518 1.1697 1.2517 0.0001 0.01%
2026-08-24 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1697 1.2517 1.1691 1.2511 0.0006 0.05%
2026-08-21 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1691 1.2511 1.1693 1.2513 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1693 1.2513 1.1696 1.2516 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1696 1.2516 1.1701 1.2521 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1701 1.2521 1.1693 1.2513 0.0008 0.07%
2026-08-17 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1693 1.2513 1.1689 1.2509 0.0004 0.03%
2026-08-14 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1689 1.2509 1.1685 1.2505 0.0004 0.03%
2026-08-13 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1685 1.2505 1.1679 1.2499 0.0006 0.05%
2026-08-12 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1679 1.2499 1.1679 1.2499 0.0000 0.00%
2026-08-11 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1679 1.2499 1.1678 1.2498 0.0001 0.01%
2026-08-10 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1678 1.2498 1.1672 1.2492 0.0006 0.05%
2026-08-07 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1672 1.2492 1.1668 1.2488 0.0004 0.03%
2026-08-06 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1668 1.2488 1.1667 1.2487 0.0001 0.01%
2026-08-05 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1667 1.2487 1.1667 1.2487 0.0000 0.00%
2026-08-04 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1667 1.2487 1.1665 1.2485 0.0002 0.02%
2026-08-03 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1665 1.2485 1.1662 1.2482 0.0003 0.03%
2026-07-31 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1662 1.2482 1.1659 1.2479 0.0003 0.03%
2026-07-30 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1659 1.2479 1.1655 1.2475 0.0004 0.03%
2026-07-29 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1655 1.2475 1.1656 1.2476 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1656 1.2476 1.1657 1.2477 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1657 1.2477 1.1656 1.2476 0.0001 0.01%
2026-07-24 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1656 1.2476 1.1654 1.2474 0.0002 0.02%
2026-07-23 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1654 1.2474 1.1653 1.2473 0.0001 0.01%
2026-07-22 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1653 1.2473 1.1646 1.2466 0.0007 0.06%
2026-07-21 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1646 1.2466 1.1645 1.2465 0.0001 0.01%
2026-07-20 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1645 1.2465 1.1646 1.2466 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1646 1.2466 1.1643 1.2463 0.0003 0.03%
2026-07-16 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1643 1.2463 1.1643 1.2463 0.0000 0.00%
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2026-07-14 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1642 1.2462 1.1642 1.2462 0.0000 0.00%
2026-07-13 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1642 1.2462 1.1642 1.2462 0.0000 0.00%
2026-07-10 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1642 1.2462 1.1641 1.2461 0.0001 0.01%
2026-07-09 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1641 1.2461 1.1641 1.2461 0.0000 0.00%
2026-07-08 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1641 1.2461 1.1638 1.2458 0.0003 0.03%
2026-07-07 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1638 1.2458 1.1637 1.2457 0.0001 0.01%
2026-07-06 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1637 1.2457 1.1631 1.2451 0.0006 0.05%
2026-07-03 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1631 1.2451 1.1632 1.2452 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1632 1.2452 1.1631 1.2451 0.0001 0.01%
2026-07-01 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1631 1.2451 1.1640 1.2460 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1640 1.2460 1.1641 1.2461 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1641 1.2461 1.1636 1.2456 0.0005 0.04%
2026-06-26 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1636 1.2456 1.1634 1.2454 0.0002 0.02%
2026-06-25 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1634 1.2454 1.1628 1.2448 0.0006 0.05%
2026-06-24 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1628 1.2448 1.1627 1.2447 0.0001 0.01%
2026-06-23 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1627 1.2447 1.1632 1.2452 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1632 1.2452 1.1630 1.2450 0.0002 0.02%
2026-06-18 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1630 1.2450 1.1626 1.2446 0.0004 0.03%
2026-06-17 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1626 1.2446 1.1620 1.2440 0.0006 0.05%
2026-06-16 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1620 1.2440 1.1612 1.2432 0.0008 0.07%
2026-06-15 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1612 1.2432 1.1607 1.2427 0.0005 0.04%
2026-06-12 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1607 1.2427 1.1605 1.2425 0.0002 0.02%
2026-06-11 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1605 1.2425 1.1614 1.2434 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1614 1.2434 1.1620 1.2440 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1620 1.2440 1.1626 1.2446 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1626 1.2446 1.1632 1.2452 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1632 1.2452 1.1634 1.2454 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1634 1.2454 1.1631 1.2451 0.0003 0.03%
2026-06-03 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1631 1.2451 1.1632 1.2452 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1632 1.2452 1.1629 1.2449 0.0003 0.03%
2026-06-01 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1629 1.2449 1.1623 1.2443 0.0006 0.05%
2026-05-29 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1623 1.2443 1.1619 1.2439 0.0004 0.03%
2026-05-28 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1619 1.2439 1.1614 1.2434 0.0005 0.04%
2026-05-27 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1614 1.2434 1.1606 1.2426 0.0008 0.07%
2026-05-26 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1606 1.2426 1.1600 1.2420 0.0006 0.05%
2026-05-25 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1600 1.2420 1.1594 1.2414 0.0006 0.05%
2026-05-22 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1594 1.2414 1.1594 1.2414 0.0000 0.00%
2026-05-21 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1594 1.2414 1.1593 1.2413 0.0001 0.01%
2026-05-20 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1593 1.2413 1.1590 1.2410 0.0003 0.03%
2026-05-19 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1590 1.2410 1.1582 1.2402 0.0008 0.07%
2026-05-18 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1582 1.2402 1.1577 1.2397 0.0005 0.04%
2026-05-15 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1577 1.2397 1.1575 1.2395 0.0002 0.02%
2026-05-14 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1575 1.2395 1.1576 1.2396 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1576 1.2396 1.1569 1.2389 0.0007 0.06%
2026-05-12 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1569 1.2389 1.1564 1.2384 0.0005 0.04%
2026-05-11 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1564 1.2384 1.1559 1.2379 0.0005 0.04%
2026-05-08 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1559 1.2379 1.1556 1.2376 0.0003 0.03%
2026-04-30 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1558 1.2378 1.1559 1.2379 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1559 1.2379 1.1553 1.2373 0.0006 0.05%
2026-04-28 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1553 1.2373 1.1548 1.2368 0.0005 0.04%
2026-04-27 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1548 1.2368 1.1553 1.2373 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1553 1.2373 1.1557 1.2377 -0.0004 -0.03%
2026-04-23 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1557 1.2377 1.1561 1.2381 -0.0004 -0.03%
2026-04-22 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1561 1.2381 1.1557 1.2377 0.0004 0.03%
2026-04-21 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1557 1.2377 1.1551 1.2371 0.0006 0.05%
2026-04-20 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1551 1.2371 1.1546 1.2366 0.0005 0.04%
2026-04-17 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1546 1.2366 1.1539 1.2359 0.0007 0.06%
2026-04-16 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1539 1.2359 1.1538 1.2358 0.0001 0.01%
2026-04-15 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1538 1.2358 1.1537 1.2357 0.0001 0.01%
2026-04-14 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1537 1.2357 1.1532 1.2352 0.0005 0.04%
2026-04-13 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1532 1.2352 1.1526 1.2346 0.0006 0.05%
2026-04-10 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1526 1.2346 1.1523 1.2343 0.0003 0.03%
2026-04-09 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1523 1.2343 1.1521 1.2341 0.0002 0.02%
2026-04-08 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1521 1.2341 1.1517 1.2337 0.0004 0.03%
2026-04-07 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1517 1.2337 1.1507 1.2327 0.0010 0.09%
2026-04-03 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1507 1.2327 1.1498 1.2318 0.0009 0.08%
2026-04-02 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1498 1.2318 1.1496 1.2316 0.0002 0.02%
2026-04-01 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1496 1.2316 1.1497 1.2317 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1497 1.2317 1.1493 1.2313 0.0004 0.03%
2026-03-30 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1493 1.2313 1.1484 1.2304 0.0009 0.08%
2026-03-27 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1484 1.2304 1.1479 1.2299 0.0005 0.04%
2026-03-26 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1479 1.2299 1.1473 1.2293 0.0006 0.05%
2026-03-25 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1473 1.2293 1.1469 1.2289 0.0004 0.03%
2026-03-24 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1469 1.2289 1.1465 1.2285 0.0004 0.03%
2026-03-23 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1465 1.2285 1.1466 1.2286 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1466 1.2286 1.1464 1.2284 0.0002 0.02%
2026-03-19 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1464 1.2284 1.1459 1.2279 0.0005 0.04%
2026-03-18 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1459 1.2279 1.1451 1.2271 0.0008 0.07%
2026-03-17 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1451 1.2271 1.1448 1.2268 0.0003 0.03%
2026-03-16 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1448 1.2268 1.1452 1.2272 -0.0004 -0.03%
2026-03-13 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1452 1.2272 1.1450 1.2270 0.0002 0.02%
2026-03-12 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1450 1.2270 1.1449 1.2269 0.0001 0.01%
2026-03-11 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1449 1.2269 1.1449 1.2269 0.0000 0.00%
2026-03-10 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1449 1.2269 1.1448 1.2268 0.0001 0.01%
2026-03-09 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1448 1.2268 1.1459 1.2279 -0.0011 -0.10%
2026-03-06 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1459 1.2279 1.1458 1.2278 0.0001 0.01%
2026-03-05 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1458 1.2278 1.1456 1.2276 0.0002 0.02%
2026-03-04 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1456 1.2276 1.1452 1.2272 0.0004 0.03%
2026-03-03 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1452 1.2272 1.1450 1.2270 0.0002 0.02%
2026-03-02 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1450 1.2270 1.1438 1.2258 0.0012 0.10%
2026-02-27 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1438 1.2258 1.1435 1.2255 0.0003 0.03%
2026-02-26 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1435 1.2255 1.1444 1.2264 -0.0009 -0.08%
2026-02-25 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1444 1.2264 1.1451 1.2271 -0.0007 -0.06%
2026-02-24 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1451 1.2271 1.1442 1.2262 0.0009 0.08%
2026-02-13 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1442 1.2262 1.1441 1.2261 0.0001 0.01%
2026-02-12 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1441 1.2261 1.1437 1.2257 0.0004 0.03%
2026-02-11 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1437 1.2257 1.1430 1.2250 0.0007 0.06%
2026-02-10 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1430 1.2250 1.1425 1.2245 0.0005 0.04%
2026-02-09 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1425 1.2245 1.1417 1.2237 0.0008 0.07%
2026-02-06 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1417 1.2237 1.1409 1.2229 0.0008 0.07%
2026-02-05 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1409 1.2229 1.1405 1.2225 0.0004 0.04%
2026-02-04 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1405 1.2225 1.1404 1.2224 0.0001 0.01%
2026-02-03 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1404 1.2224 1.1405 1.2225 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1405 1.2225 1.1404 1.2224 0.0001 0.01%
2026-01-30 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1404 1.2224 1.1404 1.2224 0.0000 0.00%
2026-01-29 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1404 1.2224 1.1403 1.2223 0.0001 0.01%
2026-01-28 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1403 1.2223 1.1402 1.2222 0.0001 0.01%
2026-01-27 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1402 1.2222 1.1405 1.2225 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1405 1.2225 1.1400 1.2220 0.0005 0.04%
2026-01-23 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1400 1.2220 1.1395 1.2215 0.0005 0.04%
2026-01-22 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1395 1.2215 1.1394 1.2214 0.0001 0.01%
2026-01-21 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1394 1.2214 1.1387 1.2207 0.0007 0.06%
2026-01-20 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1387 1.2207 1.1380 1.2200 0.0007 0.06%
2026-01-19 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1380 1.2200 1.1377 1.2197 0.0003 0.03%
2026-01-16 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1377 1.2197 1.1369 1.2189 0.0008 0.07%
2026-01-15 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1369 1.2189 1.1364 1.2184 0.0005 0.04%
2026-01-14 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1364 1.2184 1.1361 1.2181 0.0003 0.03%
2026-01-13 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1361 1.2181 1.1356 1.2176 0.0005 0.04%
2026-01-12 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1356 1.2176 1.1350 1.2170 0.0006 0.05%
2026-01-09 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1350 1.2170 1.1347 1.2167 0.0003 0.03%
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2026-01-06 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1346 1.2166 1.1352 1.2172 -0.0006 -0.05%
2026-01-05 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1352 1.2172 1.1348 1.2168 0.0004 0.04%
2025-12-31 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1348 1.2168 1.1347 1.2167 0.0001 0.01%
2025-12-30 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1347 1.2167 1.1350 1.2170 -0.0003 -0.03%
2025-12-29 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1350 1.2170 1.1356 1.2176 -0.0006 -0.05%
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2025-12-10 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1335 1.2155 1.1331 1.2151 0.0004 0.04%
2025-12-09 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1331 1.2151 1.1325 1.2145 0.0006 0.05%
2025-12-08 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1325 1.2145 1.1327 1.2147 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1327 1.2147 1.1326 1.2146 0.0001 0.01%
2025-12-04 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1326 1.2146 1.1340 1.2160 -0.0014 -0.12%
2025-12-03 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1340 1.2160 1.1345 1.2165 -0.0005 -0.04%
2025-12-02 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1345 1.2165 1.1348 1.2168 -0.0003 -0.03%
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2025-11-27 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1343 1.2163 1.1348 1.2168 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1348 1.2168 1.1361 1.2181 -0.0013 -0.11%
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2025-11-13 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1362 1.2182 1.1362 1.2182 0.0000 0.00%
2025-11-12 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1362 1.2182 1.1358 1.2178 0.0004 0.04%
2025-11-11 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1358 1.2178 1.1355 1.2175 0.0003 0.03%
2025-11-10 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1355 1.2175 1.1352 1.2172 0.0003 0.03%
2025-11-07 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1352 1.2172 1.1356 1.2176 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1356 1.2176 1.1360 1.2180 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1360 1.2180 1.1355 1.2175 0.0005 0.04%
2025-11-04 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1355 1.2175 1.1351 1.2171 0.0004 0.04%
2025-11-03 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1351 1.2171 1.1345 1.2165 0.0006 0.05%
2025-10-31 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1345 1.2165 1.1333 1.2153 0.0012 0.11%
2025-10-30 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1333 1.2153 1.1326 1.2146 0.0007 0.06%
2025-10-29 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1326 1.2146 1.1320 1.2140 0.0006 0.05%
2025-10-28 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1320 1.2140 1.1308 1.2128 0.0012 0.11%
2025-10-27 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1308 1.2128 1.1302 1.2122 0.0006 0.05%
2025-10-24 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1302 1.2122 1.1300 1.2120 0.0002 0.02%
2025-10-23 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1300 1.2120 1.1296 1.2116 0.0004 0.04%
2025-10-22 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1296 1.2116 1.1289 1.2109 0.0007 0.06%
2025-10-21 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1289 1.2109 1.1284 1.2104 0.0005 0.04%
2025-10-20 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1284 1.2104 1.1283 1.2103 0.0001 0.01%
2025-10-17 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1283 1.2103 1.1272 1.2092 0.0011 0.10%
2025-10-16 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1272 1.2092 1.1265 1.2085 0.0007 0.06%
2025-10-15 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1265 1.2085 1.1264 1.2084 0.0001 0.01%
2025-10-14 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1264 1.2084 1.1263 1.2083 0.0001 0.01%
2025-10-13 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1263 1.2083 1.1249 1.2069 0.0014 0.12%
2025-10-10 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1249 1.2069 1.1248 1.2068 0.0001 0.01%
2025-10-09 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1248 1.2068 1.1238 1.2058 0.0010 0.09%
2025-09-30 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1238 1.2058 1.1235 1.2055 0.0003 0.03%
2025-09-29 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1235 1.2055 1.1237 1.2057 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1237 1.2057 1.1238 1.2058 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1238 1.2058 1.1247 1.2067 -0.0009 -0.08%
2025-09-24 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1247 1.2067 1.1262 1.2082 -0.0015 -0.13%
2025-09-23 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1262 1.2082 1.1270 1.2090 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1270 1.2090 1.1268 1.2088 0.0002 0.02%
2025-09-19 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1268 1.2088 1.1274 1.2094 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1274 1.2094 1.1278 1.2098 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1278 1.2098 1.1273 1.2093 0.0005 0.04%
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华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.95%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.78%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.77%
华富数字经济混合A 2.9837 3.66%
华富数字经济混合C 2.9455 3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.55%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.47%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.46%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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