基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华富富润债券A - 基金主页(代码:023644)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0146 -0.0003 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0151 -0.0002 -0.0192% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0146
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.07亿元
基金公司：华富基金
基金经理：黄立冬许一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.10%	-0.19%	-0.02%	-0.25%	1.22%	-	-	1.74%
同类排名	792/1519	775/1762	342/1768	678/1726	896/1391			-

华富富润债券A(023644)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0142	-0.04%
2026-09-16	1.0146	-0.03%
2026-09-15	1.0149	-0.01%
2026-09-14	1.0150	0.02%
2026-09-11	1.0148	-0.13%
2026-09-10	1.0161	-0.04%

华富富润债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.33%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	0.29%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	0.23%	0.60%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.21%	3.21%
301031	中熔电气	0.0000	0.21%	2.92%
688308	欧科亿	0.0000	0.20%	4.94%
601677	明泰铝业	0.0000	0.19%	3.49%
688127	蓝特光学	0.0000	0.19%	3.65%
688690	纳微科技	0.0000	0.19%	3.07%
001389	广合科技	0.0000	0.17%	3.89%

华富富润债券A(023644)基金档案

基金代码	023644	基金简称	华富富润6个月封闭运作债券A	基金全称
发行日期	2025-06-26~2025-07-17	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄立冬许一	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	3.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%