华富祥康12个月持有期债券A基金净值查询(023785)
今天最新净值
1.0221
0.0012 0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0221
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.37亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：姚姣姣 何嘉楠
近一月,华富祥康12个月持有期债券A(023785)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0002 |
0.02% |
