华富祥康12个月持有期债券A基金净值查询(023785)
今天最新净值
1.0223
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0223
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.37亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：姚姣姣 何嘉楠
近一季,华富祥康12个月持有期债券A(023785)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
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1.0205 |
1.0205 |
1.0205 |
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0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0001 |
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| 2026-09-02 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0203 |
1.0203 |
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0.01% |
| 2026-09-01 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0202 |
1.0202 |
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| 2026-08-31 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0202 |
1.0202 |
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1.0200 |
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| 2026-08-28 |
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华富祥康12个月持有期债券A |
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1.0200 |
1.0200 |
1.0200 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
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1.0200 |
1.0200 |
1.0200 |
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0.00% |
| 2026-08-26 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
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1.0200 |
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1.0199 |
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0.01% |
| 2026-08-25 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-13 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0185 |
1.0185 |
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0.01% |
| 2026-08-06 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-23 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-16 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-07-09 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
023785 |
华富祥康12个月持有期债券A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0002 |
0.02% |
