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华富安华债券C - 基金主页(代码:010474)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0798 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1185 0.0003 0.0242% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0798
成立日期：2021-01-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.0357亿
最近资产：6.25亿
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.93%	-0.16%	-1.12%	-0.87%	-0.80%	7.49%	6.22%	12.51%
同类排名	1340/1528	859/1863	1513/1823	1210/1719	1196/1394	815/1158	819/967	-

华富安华债券C(010474)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0779	-0.18%
2026-09-14	1.0798	-0.02%
2026-09-11	1.0800	-0.30%
2026-09-10	1.0833	-0.11%
2026-09-09	1.0845	0.06%
2026-09-08	1.0838	-0.11%

华富安华债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.55%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.18%	-1.24%
688041	海光信息	0.0000	1.12%	3.01%
002384	东山精密	0.0000	0.92%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	0.88%	1.64%
300604	长川科技	0.0000	0.86%	3.35%
601288	农业银行	0.0000	0.84%	0.46%
688525	佰维存储	0.0000	0.73%	2.89%
600519	贵州茅台	0.0000	0.70%	-0.05%
601088	中国神华	0.0000	0.70%	-2.06%

华富安华债券C(010474)基金档案

基金代码	010474	基金简称	华富安华债券C	基金全称
发行日期	2021-01-13~2021-01-26	成立日期	2021-01-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹培俊	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	6.25亿	最近份额	6.0357亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%