华富安华债券C基金净值查询(010474)

今天最新净值 1.0798 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1185 0.0003 0.0242% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0798
成立日期：2021-01-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.0357亿
最近资产：6.25亿
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊

近一季华富安华债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富安华债券C(010474)基金累计收益率-0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010474	华富安华债券C	1.0779	1.0779	1.0798	1.0798	-0.0019	-0.18%
2026-09-14	010474	华富安华债券C	1.0798	1.0798	1.0800	1.0800	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	010474	华富安华债券C	1.0800	1.0800	1.0833	1.0833	-0.0033	-0.30%
2026-09-10	010474	华富安华债券C	1.0833	1.0833	1.0845	1.0845	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	010474	华富安华债券C	1.0845	1.0845	1.0838	1.0838	0.0007	0.06%
2026-09-08	010474	华富安华债券C	1.0838	1.0838	1.0850	1.0850	-0.0012	-0.11%
2026-09-07	010474	华富安华债券C	1.0850	1.0850	1.0817	1.0817	0.0033	0.31%
2026-09-04	010474	华富安华债券C	1.0817	1.0817	1.0833	1.0833	-0.0016	-0.15%
2026-09-03	010474	华富安华债券C	1.0833	1.0833	1.0829	1.0829	0.0004	0.04%
2026-09-02	010474	华富安华债券C	1.0829	1.0829	1.0873	1.0873	-0.0044	-0.40%

2026-09-01	010474	华富安华债券C	1.0873	1.0873	1.0889	1.0889	-0.0016	-0.15%
2026-08-31	010474	华富安华债券C	1.0889	1.0889	1.0888	1.0888	0.0001	0.01%
2026-08-28	010474	华富安华债券C	1.0888	1.0888	1.0914	1.0914	-0.0026	-0.24%
2026-08-27	010474	华富安华债券C	1.0914	1.0914	1.0888	1.0888	0.0026	0.24%
2026-08-26	010474	华富安华债券C	1.0888	1.0888	1.0868	1.0868	0.0020	0.18%
2026-08-25	010474	华富安华债券C	1.0868	1.0868	1.0872	1.0872	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	010474	华富安华债券C	1.0872	1.0872	1.0920	1.0920	-0.0048	-0.44%
2026-08-21	010474	华富安华债券C	1.0920	1.0920	1.0912	1.0912	0.0008	0.07%
2026-08-20	010474	华富安华债券C	1.0912	1.0912	1.0901	1.0901	0.0011	0.10%
2026-08-19	010474	华富安华债券C	1.0901	1.0901	1.1012	1.1012	-0.0111	-1.01%
2026-08-18	010474	华富安华债券C	1.1012	1.1012	1.1017	1.1017	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	010474	华富安华债券C	1.1017	1.1017	1.0942	1.0942	0.0075	0.69%
2026-08-14	010474	华富安华债券C	1.0942	1.0942	1.0935	1.0935	0.0007	0.06%
2026-08-13	010474	华富安华债券C	1.0935	1.0935	1.0940	1.0940	-0.0005	-0.05%
2026-08-12	010474	华富安华债券C	1.0940	1.0940	1.0922	1.0922	0.0018	0.16%

2026-08-11	010474	华富安华债券C	1.0922	1.0922	1.0946	1.0946	-0.0024	-0.22%
2026-08-10	010474	华富安华债券C	1.0946	1.0946	1.0933	1.0933	0.0013	0.12%
2026-08-07	010474	华富安华债券C	1.0933	1.0933	1.0900	1.0900	0.0033	0.30%
2026-08-06	010474	华富安华债券C	1.0900	1.0900	1.0906	1.0906	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	010474	华富安华债券C	1.0906	1.0906	1.0875	1.0875	0.0031	0.29%
2026-08-04	010474	华富安华债券C	1.0875	1.0875	1.0826	1.0826	0.0049	0.45%
2026-08-03	010474	华富安华债券C	1.0826	1.0826	1.0859	1.0859	-0.0033	-0.30%
2026-07-31	010474	华富安华债券C	1.0859	1.0859	1.0829	1.0829	0.0030	0.28%
2026-07-30	010474	华富安华债券C	1.0829	1.0829	1.0875	1.0875	-0.0046	-0.42%
2026-07-29	010474	华富安华债券C	1.0875	1.0875	1.0862	1.0862	0.0013	0.12%
2026-07-28	010474	华富安华债券C	1.0862	1.0862	1.0959	1.0959	-0.0097	-0.89%
2026-07-27	010474	华富安华债券C	1.0959	1.0959	1.0913	1.0913	0.0046	0.42%
2026-07-24	010474	华富安华债券C	1.0913	1.0913	1.0958	1.0958	-0.0045	-0.41%
2026-07-23	010474	华富安华债券C	1.0958	1.0958	1.0953	1.0953	0.0005	0.05%
2026-07-22	010474	华富安华债券C	1.0953	1.0953	1.0974	1.0974	-0.0021	-0.19%
2026-07-21	010474	华富安华债券C	1.0974	1.0974	1.0890	1.0890	0.0084	0.77%
2026-07-20	010474	华富安华债券C	1.0890	1.0890	1.0872	1.0872	0.0018	0.17%
2026-07-17	010474	华富安华债券C	1.0872	1.0872	1.0977	1.0977	-0.0105	-0.96%
2026-07-16	010474	华富安华债券C	1.0977	1.0977	1.1019	1.1019	-0.0042	-0.38%
2026-07-15	010474	华富安华债券C	1.1019	1.1019	1.1033	1.1033	-0.0014	-0.13%
2026-07-14	010474	华富安华债券C	1.1033	1.1033	1.0965	1.0965	0.0068	0.62%
2026-07-13	010474	华富安华债券C	1.0965	1.0965	1.1014	1.1014	-0.0049	-0.44%
2026-07-10	010474	华富安华债券C	1.1014	1.1014	1.1069	1.1069	-0.0055	-0.50%
2026-07-09	010474	华富安华债券C	1.1069	1.1069	1.0995	1.0995	0.0074	0.67%
2026-07-08	010474	华富安华债券C	1.0995	1.0995	1.1023	1.1023	-0.0028	-0.25%
2026-07-07	010474	华富安华债券C	1.1023	1.1023	1.1050	1.1050	-0.0027	-0.24%
2026-07-06	010474	华富安华债券C	1.1050	1.1050	1.1044	1.1044	0.0006	0.05%
2026-07-03	010474	华富安华债券C	1.1044	1.1044	1.1028	1.1028	0.0016	0.15%
2026-07-02	010474	华富安华债券C	1.1028	1.1028	1.1126	1.1126	-0.0098	-0.88%
2026-07-01	010474	华富安华债券C	1.1126	1.1126	1.1167	1.1167	-0.0041	-0.37%
2026-06-30	010474	华富安华债券C	1.1167	1.1167	1.1135	1.1135	0.0032	0.29%
2026-06-29	010474	华富安华债券C	1.1135	1.1135	1.1100	1.1100	0.0035	0.32%
2026-06-26	010474	华富安华债券C	1.1100	1.1100	1.1159	1.1159	-0.0059	-0.53%
2026-06-25	010474	华富安华债券C	1.1159	1.1159	1.1088	1.1088	0.0071	0.64%
2026-06-24	010474	华富安华债券C	1.1088	1.1088	1.1049	1.1049	0.0039	0.35%
2026-06-23	010474	华富安华债券C	1.1049	1.1049	1.1128	1.1128	-0.0079	-0.71%
2026-06-22	010474	华富安华债券C	1.1128	1.1128	1.1086	1.1086	0.0042	0.38%
2026-06-18	010474	华富安华债券C	1.1086	1.1086	1.1053	1.1053	0.0033	0.30%
2026-06-17	010474	华富安华债券C	1.1053	1.1053	1.1021	1.1021	0.0032	0.29%
2026-06-16	010474	华富安华债券C	1.1021	1.1021	1.1008	1.1008	0.0013	0.12%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%