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华富中证5年恒定久期国开债指数C - 基金主页(代码:006452)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0852 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2842
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：53.1202亿
最近资产：55.67亿
基金公司：华富基金
基金经理：张娅尤之奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.32%	0.01%	0.08%	0.65%	2.81%	4.65%	10.19%	28.74%
同类排名	81/657	413/668	510/668	133/662	113/625	147/508	72/348	-

华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0854	0.02%
2026-09-15	1.0852	0.02%
2026-09-14	1.0850	0.01%
2026-09-11	1.0849	-0.02%
2026-09-10	1.0851	0.00%
2026-09-09	1.0851	0.00%

华富中证5年恒定久期国开债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	分红	每份派现金0.0110元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.0050元
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	分红	每份派现金0.0400元
2022-03-09	2022-03-09	2022-03-10	分红	每份派现金0.0400元
2020-03-05	2020-03-05	2020-03-06	分红	每份派现金0.0090元

华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)基金档案

基金代码	006452	基金简称	华富中证5年恒定久期国开债指数C	基金全称
发行日期	2018-12-03~2019-01-23	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	张娅尤之奇	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	55.67亿	最近份额	53.1202亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%