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华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)基金分红送配

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今天最新净值 1.0852 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2842
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：53.1202亿
最近资产：55.67亿
基金公司：华富基金
基金经理：张娅尤之奇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	每份派现金0.0110元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	每份派现金0.0050元
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	每份派现金0.0400元
2022-03-09	2022-03-09	2022-03-10	每份派现金0.0400元
2020-03-05	2020-03-05	2020-03-06	每份派现金0.0090元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-27	每份派现金0.0080元
2019-09-11	2019-09-11	2019-09-12	每份派现金0.0085元
2019-06-05	2019-06-05	2019-06-06	每份派现金0.0075元

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.72%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.72%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.56%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.56%
华富数字经济混合A	2.9837	3.53%
华富数字经济混合C	2.9455	3.53%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.43%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.43%