华富中证5年恒定久期国开债指数C基金净值查询(006452)

今天最新净值 1.0850 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2840
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：53.1202亿
最近资产：55.67亿
基金公司：华富基金
基金经理：张娅尤之奇

近一季华富中证5年恒定久期国开债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0852	1.2842	1.0850	1.2840	0.0002	0.02%
2026-09-14	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0850	1.2840	1.0849	1.2839	0.0001	0.01%
2026-09-11	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0849	1.2839	1.0851	1.2841	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0851	1.2841	1.0851	1.2841	0.0000	0.00%
2026-09-09	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0851	1.2841	1.0851	1.2841	0.0000	0.00%
2026-09-08	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0851	1.2841	1.0852	1.2842	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0852	1.2842	1.0851	1.2841	0.0001	0.01%
2026-09-04	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0851	1.2841	1.0850	1.2840	0.0001	0.01%
2026-09-03	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0850	1.2840	1.0846	1.2836	0.0004	0.04%
2026-09-02	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0846	1.2836	1.0847	1.2837	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0847	1.2837	1.0843	1.2833	0.0004	0.04%
2026-08-31	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0843	1.2833	1.0840	1.2830	0.0003	0.03%
2026-08-28	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0840	1.2830	1.0839	1.2829	0.0001	0.01%
2026-08-27	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0839	1.2829	1.0845	1.2835	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0845	1.2835	1.0848	1.2838	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0848	1.2838	1.0849	1.2839	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0849	1.2839	1.0845	1.2835	0.0004	0.04%
2026-08-21	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0845	1.2835	1.0846	1.2836	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0846	1.2836	1.0847	1.2837	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0847	1.2837	1.0852	1.2842	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0852	1.2842	1.0847	1.2837	0.0005	0.05%
2026-08-17	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0847	1.2837	1.0843	1.2833	0.0004	0.04%
2026-08-14	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0843	1.2833	1.0842	1.2832	0.0001	0.01%
2026-08-13	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0842	1.2832	1.0839	1.2829	0.0003	0.03%
2026-08-12	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0839	1.2829	1.0838	1.2828	0.0001	0.01%

2026-08-11	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0838	1.2828	1.0842	1.2832	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0842	1.2832	1.0838	1.2828	0.0004	0.04%
2026-08-07	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0838	1.2828	1.0835	1.2825	0.0003	0.03%
2026-08-06	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0835	1.2825	1.0831	1.2821	0.0004	0.04%
2026-08-05	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0831	1.2821	1.0831	1.2821	0.0000	0.00%
2026-08-04	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0831	1.2821	1.0829	1.2819	0.0002	0.02%
2026-08-03	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0829	1.2819	1.0828	1.2818	0.0001	0.01%
2026-07-31	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0828	1.2818	1.0826	1.2816	0.0002	0.02%
2026-07-30	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0826	1.2816	1.0820	1.2810	0.0006	0.06%
2026-07-29	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0820	1.2810	1.0819	1.2809	0.0001	0.01%
2026-07-28	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0819	1.2809	1.0821	1.2811	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0821	1.2811	1.0823	1.2813	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0823	1.2813	1.0821	1.2811	0.0002	0.02%
2026-07-23	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0821	1.2811	1.0825	1.2815	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0825	1.2815	1.0816	1.2806	0.0009	0.08%
2026-07-21	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0816	1.2806	1.0816	1.2806	0.0000	0.00%
2026-07-20	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0816	1.2806	1.0818	1.2808	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0818	1.2808	1.0814	1.2804	0.0004	0.04%
2026-07-16	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0814	1.2804	1.0815	1.2805	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0815	1.2805	1.0813	1.2803	0.0002	0.02%
2026-07-14	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0813	1.2803	1.0811	1.2801	0.0002	0.02%
2026-07-13	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0811	1.2801	1.0813	1.2803	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0813	1.2803	1.0814	1.2804	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0814	1.2804	1.0814	1.2804	0.0000	0.00%
2026-07-08	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0814	1.2804	1.0812	1.2802	0.0002	0.02%
2026-07-07	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0812	1.2802	1.0812	1.2802	0.0000	0.00%
2026-07-06	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0812	1.2802	1.0805	1.2795	0.0007	0.06%
2026-07-03	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0805	1.2795	1.0805	1.2795	0.0000	0.00%
2026-07-02	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0805	1.2795	1.0803	1.2793	0.0002	0.02%
2026-07-01	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0803	1.2793	1.0812	1.2802	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0812	1.2802	1.0817	1.2807	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0817	1.2807	1.0809	1.2799	0.0008	0.07%
2026-06-26	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0809	1.2799	1.0807	1.2797	0.0002	0.02%
2026-06-25	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0807	1.2797	1.0800	1.2790	0.0007	0.06%
2026-06-24	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0800	1.2790	1.0798	1.2788	0.0002	0.02%
2026-06-23	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0798	1.2788	1.0801	1.2791	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0801	1.2791	1.0802	1.2792	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0802	1.2792	1.0800	1.2790	0.0002	0.02%
2026-06-17	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0800	1.2790	1.0794	1.2784	0.0006	0.06%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%