华富中证5年恒定久期国开债指数C基金净值查询(006452)
今天最新净值
1.0852
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2842
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：53.1202亿
- 最近资产：55.67亿
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张娅 尤之奇
近一年华富中证5年恒定久期国开债指数C基金净值查询
近一年,华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)基金累计收益率2.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0854 |
1.2844 |
1.0852 |
1.2842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0852 |
1.2842 |
1.0850 |
1.2840 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0850 |
1.2840 |
1.0849 |
1.2839 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0849 |
1.2839 |
1.0851 |
1.2841 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0851 |
1.2841 |
1.0851 |
1.2841 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
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1.0851 |
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| 2026-09-08 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
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| 2026-09-07 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
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| 2026-09-04 |
006452 |
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| 2026-09-03 |
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华富中证5年恒定久期国开债指数C |
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|
|
| 2026-09-02 |
006452 |
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| 2026-09-01 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
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1.2833 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
006452 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
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1.0848 |
1.2838 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
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1.2839 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
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| 2026-08-19 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
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1.2837 |
1.0852 |
1.2842 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0852 |
1.2842 |
1.0847 |
1.2837 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0847 |
1.2837 |
1.0843 |
1.2833 |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
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1.2833 |
1.0842 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0842 |
1.2832 |
1.0839 |
1.2829 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0839 |
1.2829 |
1.0838 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0838 |
1.2828 |
1.0842 |
1.2832 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0842 |
1.2832 |
1.0838 |
1.2828 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0838 |
1.2828 |
1.0835 |
1.2825 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0835 |
1.2825 |
1.0831 |
1.2821 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0831 |
1.2821 |
1.0831 |
1.2821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0831 |
1.2821 |
1.0829 |
1.2819 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0829 |
1.2819 |
1.0828 |
1.2818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0828 |
1.2818 |
1.0826 |
1.2816 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0826 |
1.2816 |
1.0820 |
1.2810 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0820 |
1.2810 |
1.0819 |
1.2809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0819 |
1.2809 |
1.0821 |
1.2811 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0821 |
1.2811 |
1.0823 |
1.2813 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0823 |
1.2813 |
1.0821 |
1.2811 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0821 |
1.2811 |
1.0825 |
1.2815 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-22 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0825 |
1.2815 |
1.0816 |
1.2806 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0816 |
1.2806 |
1.0816 |
1.2806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0816 |
1.2806 |
1.0818 |
1.2808 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0818 |
1.2808 |
1.0814 |
1.2804 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0814 |
1.2804 |
1.0815 |
1.2805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0815 |
1.2805 |
1.0813 |
1.2803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0813 |
1.2803 |
1.0811 |
1.2801 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0811 |
1.2801 |
1.0813 |
1.2803 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0813 |
1.2803 |
1.0814 |
1.2804 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0814 |
1.2804 |
1.0814 |
1.2804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0814 |
1.2804 |
1.0812 |
1.2802 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0812 |
1.2802 |
1.0812 |
1.2802 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0812 |
1.2802 |
1.0805 |
1.2795 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0805 |
1.2795 |
1.0805 |
1.2795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0805 |
1.2795 |
1.0803 |
1.2793 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0803 |
1.2793 |
1.0812 |
1.2802 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0812 |
1.2802 |
1.0817 |
1.2807 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0817 |
1.2807 |
1.0809 |
1.2799 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0809 |
1.2799 |
1.0807 |
1.2797 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0807 |
1.2797 |
1.0800 |
1.2790 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0800 |
1.2790 |
1.0798 |
1.2788 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0798 |
1.2788 |
1.0801 |
1.2791 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0801 |
1.2791 |
1.0802 |
1.2792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0802 |
1.2792 |
1.0800 |
1.2790 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0800 |
1.2790 |
1.0794 |
1.2784 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0794 |
1.2784 |
1.0782 |
1.2772 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0782 |
1.2772 |
1.0781 |
1.2771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0781 |
1.2771 |
1.0774 |
1.2764 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-11 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0774 |
1.2764 |
1.0780 |
1.2770 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0780 |
1.2770 |
1.0788 |
1.2778 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0788 |
1.2778 |
1.0794 |
1.2784 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0794 |
1.2784 |
1.0799 |
1.2789 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0799 |
1.2789 |
1.0804 |
1.2794 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0804 |
1.2794 |
1.0800 |
1.2790 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0800 |
1.2790 |
1.0805 |
1.2795 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0805 |
1.2795 |
1.0806 |
1.2796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0806 |
1.2796 |
1.0801 |
1.2791 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0801 |
1.2791 |
1.0799 |
1.2789 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0799 |
1.2789 |
1.0797 |
1.2787 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0797 |
1.2787 |
1.0785 |
1.2775 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0785 |
1.2775 |
1.0776 |
1.2766 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0776 |
1.2766 |
1.0771 |
1.2761 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0771 |
1.2761 |
1.0772 |
1.2762 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0772 |
1.2762 |
1.0774 |
1.2764 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0774 |
1.2764 |
1.0774 |
1.2764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0774 |
1.2764 |
1.0765 |
1.2755 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0765 |
1.2755 |
1.0760 |
1.2750 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0760 |
1.2750 |
1.0761 |
1.2751 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0761 |
1.2751 |
1.0763 |
1.2753 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0763 |
1.2753 |
1.0759 |
1.2749 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0759 |
1.2749 |
1.0755 |
1.2745 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0755 |
1.2745 |
1.0750 |
1.2740 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0750 |
1.2740 |
1.0747 |
1.2737 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0747 |
1.2737 |
1.0750 |
1.2740 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0750 |
1.2740 |
1.0739 |
1.2729 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0739 |
1.2729 |
1.0732 |
1.2722 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0732 |
1.2722 |
1.0738 |
1.2728 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0738 |
1.2728 |
1.0744 |
1.2734 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0744 |
1.2734 |
1.0749 |
1.2739 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0749 |
1.2739 |
1.0746 |
1.2736 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0746 |
1.2736 |
1.0743 |
1.2733 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0743 |
1.2733 |
1.0741 |
1.2731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0741 |
1.2731 |
1.0729 |
1.2719 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0729 |
1.2719 |
1.0727 |
1.2717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0727 |
1.2717 |
1.0723 |
1.2713 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0723 |
1.2713 |
1.0720 |
1.2710 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0720 |
1.2710 |
1.0712 |
1.2702 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0712 |
1.2702 |
1.0709 |
1.2699 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0709 |
1.2699 |
1.0712 |
1.2702 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0712 |
1.2702 |
1.0711 |
1.2701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0711 |
1.2701 |
1.0706 |
1.2696 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0706 |
1.2696 |
1.0699 |
1.2689 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0699 |
1.2689 |
1.0696 |
1.2686 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0696 |
1.2686 |
1.0700 |
1.2690 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0700 |
1.2690 |
1.0702 |
1.2692 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0702 |
1.2692 |
1.0691 |
1.2681 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0691 |
1.2681 |
1.0689 |
1.2679 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0689 |
1.2679 |
1.0688 |
1.2678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0688 |
1.2678 |
1.0687 |
1.2677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0687 |
1.2677 |
1.0686 |
1.2676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0686 |
1.2676 |
1.0687 |
1.2677 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0687 |
1.2677 |
1.0686 |
1.2676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0686 |
1.2676 |
1.0687 |
1.2677 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0687 |
1.2677 |
1.0679 |
1.2669 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0679 |
1.2669 |
1.0675 |
1.2665 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0675 |
1.2665 |
1.0678 |
1.2668 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0678 |
1.2668 |
1.0677 |
1.2667 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0677 |
1.2667 |
1.0670 |
1.2660 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0670 |
1.2660 |
1.0671 |
1.2661 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0671 |
1.2661 |
1.0669 |
1.2659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0669 |
1.2659 |
1.0680 |
1.2670 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-03-06 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0680 |
1.2670 |
1.0681 |
1.2671 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0681 |
1.2671 |
1.0680 |
1.2670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0680 |
1.2670 |
1.0672 |
1.2662 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-03 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0672 |
1.2662 |
1.0671 |
1.2661 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0671 |
1.2661 |
1.0662 |
1.2652 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0662 |
1.2652 |
1.0657 |
1.2647 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0657 |
1.2647 |
1.0666 |
1.2656 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0666 |
1.2656 |
1.0672 |
1.2662 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-24 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0672 |
1.2662 |
1.0667 |
1.2657 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0667 |
1.2657 |
1.0668 |
1.2658 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0668 |
1.2658 |
1.0663 |
1.2653 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0663 |
1.2653 |
1.0662 |
1.2652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0662 |
1.2652 |
1.0662 |
1.2652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0662 |
1.2652 |
1.0654 |
1.2644 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0654 |
1.2644 |
1.0646 |
1.2636 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0646 |
1.2636 |
1.0639 |
1.2629 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-04 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0639 |
1.2629 |
1.0639 |
1.2629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0639 |
1.2629 |
1.0639 |
1.2629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0639 |
1.2629 |
1.0638 |
1.2628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0638 |
1.2628 |
1.0637 |
1.2627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0637 |
1.2627 |
1.0638 |
1.2628 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0638 |
1.2628 |
1.0633 |
1.2623 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0633 |
1.2623 |
1.0637 |
1.2627 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0637 |
1.2627 |
1.0635 |
1.2625 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0635 |
1.2625 |
1.0627 |
1.2617 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-22 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0627 |
1.2617 |
1.0630 |
1.2620 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0630 |
1.2620 |
1.0625 |
1.2615 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0625 |
1.2615 |
1.0617 |
1.2607 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0617 |
1.2607 |
1.0615 |
1.2605 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0615 |
1.2605 |
1.0608 |
1.2598 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0608 |
1.2598 |
1.0609 |
1.2599 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0609 |
1.2599 |
1.0606 |
1.2596 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0606 |
1.2596 |
1.0604 |
1.2594 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0604 |
1.2594 |
1.0597 |
1.2587 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0597 |
1.2587 |
1.0594 |
1.2584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0594 |
1.2584 |
1.0585 |
1.2575 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0585 |
1.2575 |
1.0591 |
1.2581 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0591 |
1.2581 |
1.0604 |
1.2594 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-01-05 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0604 |
1.2594 |
1.0606 |
1.2596 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0606 |
1.2596 |
1.0603 |
1.2593 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0603 |
1.2593 |
1.0606 |
1.2596 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0606 |
1.2596 |
1.0618 |
1.2608 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0618 |
1.2608 |
1.0617 |
1.2607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0617 |
1.2607 |
1.0618 |
1.2608 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0618 |
1.2608 |
1.0618 |
1.2608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0618 |
1.2608 |
1.0612 |
1.2602 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0612 |
1.2602 |
1.0617 |
1.2607 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0617 |
1.2607 |
1.0609 |
1.2599 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0609 |
1.2599 |
1.0608 |
1.2598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0608 |
1.2598 |
1.0598 |
1.2588 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0598 |
1.2588 |
1.0596 |
1.2586 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0596 |
1.2586 |
1.0604 |
1.2594 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0604 |
1.2594 |
1.0611 |
1.2601 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0611 |
1.2601 |
1.0605 |
1.2595 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0605 |
1.2595 |
1.0599 |
1.2589 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0599 |
1.2589 |
1.0591 |
1.2581 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0591 |
1.2581 |
1.0590 |
1.2580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0590 |
1.2580 |
1.0582 |
1.2572 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0582 |
1.2572 |
1.0598 |
1.2588 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0598 |
1.2588 |
1.0605 |
1.2595 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0605 |
1.2595 |
1.0609 |
1.2599 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0609 |
1.2599 |
1.0606 |
1.2596 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0606 |
1.2596 |
1.0600 |
1.2590 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0600 |
1.2590 |
1.0605 |
1.2595 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0605 |
1.2595 |
1.0615 |
1.2605 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0615 |
1.2605 |
1.0619 |
1.2609 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0619 |
1.2609 |
1.0618 |
1.2608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0618 |
1.2608 |
1.0619 |
1.2609 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0619 |
1.2609 |
1.0618 |
1.2608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0618 |
1.2608 |
1.0620 |
1.2610 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0620 |
1.2610 |
1.0619 |
1.2609 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0619 |
1.2609 |
1.0615 |
1.2605 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0615 |
1.2605 |
1.0614 |
1.2604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0614 |
1.2604 |
1.0614 |
1.2604 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0614 |
1.2604 |
1.0610 |
1.2600 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0610 |
1.2600 |
1.0607 |
1.2597 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0607 |
1.2597 |
1.0605 |
1.2595 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0605 |
1.2595 |
1.0611 |
1.2601 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0611 |
1.2601 |
1.0618 |
1.2608 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0618 |
1.2608 |
1.0617 |
1.2607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0617 |
1.2607 |
1.0618 |
1.2608 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0618 |
1.2608 |
1.0616 |
1.2606 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0616 |
1.2606 |
1.0605 |
1.2595 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0605 |
1.2595 |
1.0597 |
1.2587 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0597 |
1.2587 |
1.0594 |
1.2584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0594 |
1.2584 |
1.0581 |
1.2571 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0581 |
1.2571 |
1.0576 |
1.2566 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0576 |
1.2566 |
1.0577 |
1.2567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0577 |
1.2567 |
1.0578 |
1.2568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0578 |
1.2568 |
1.0578 |
1.2568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0578 |
1.2568 |
1.0572 |
1.2562 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0572 |
1.2562 |
1.0578 |
1.2568 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0578 |
1.2568 |
1.0567 |
1.2557 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-16 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0567 |
1.2557 |
1.0565 |
1.2555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0565 |
1.2555 |
1.0566 |
1.2556 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0566 |
1.2556 |
1.0563 |
1.2553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0563 |
1.2553 |
1.0556 |
1.2546 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0556 |
1.2546 |
1.0557 |
1.2547 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0557 |
1.2547 |
1.0551 |
1.2541 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0551 |
1.2541 |
1.0540 |
1.2530 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0540 |
1.2530 |
1.0546 |
1.2536 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0546 |
1.2536 |
1.0545 |
1.2535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0545 |
1.2535 |
1.0544 |
1.2534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0544 |
1.2534 |
1.0557 |
1.2547 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0557 |
1.2547 |
1.0566 |
1.2556 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0566 |
1.2556 |
1.0560 |
1.2550 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0560 |
1.2550 |
1.0568 |
1.2558 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0568 |
1.2558 |
1.0575 |
1.2565 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0575 |
1.2565 |
1.0565 |
1.2555 |
0.0010 |
0.09% |
