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华富旺财保本混合(华富旺财保本) - 基金主页(代码:001034)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1020 0.0680 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1140
成立日期：2015-03-16
基金类型：保本型
成立份额：3.177亿份
最近份额：3.0401亿
最近资产：3.14亿元
基金公司：华富基金
基金经理：

华富旺财保本混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-08-01	2017-08-01	2017-08-02	分红	每份派现金0.0100元
	2016-09-30		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2016-09-21		份额折算	每份份额折算1.00156份

华富旺财保本混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600820	隧道股份	14.5000	0.39%	2.54%
600025	华能水电	0.1000	0.00%	1.99%

华富旺财保本混合(001034)基金档案

基金代码	001034	基金简称	华富旺财保本混合	基金全称	华富旺财保本混合型证券投资基金
发行日期	2015-03-03~2015-03-12	成立日期	2015-03-16	基金类型	保本型
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	华富基金
最近资产	3.14亿元	最近份额	3.0401亿	成立份额	3.177亿份
管理费率	0.40%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%