华富恒利债券A基金净值查询(001086)

今天最新净值 1.1794 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2465 0.0007 0.0534% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2234
成立日期：2015-08-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1048亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：华富基金
基金经理：张惠

近一月华富恒利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富恒利债券A(001086)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001086	华富恒利债券A	1.1805	1.2245	1.1794	1.2234	0.0011	0.09%
2026-09-15	001086	华富恒利债券A	1.1794	1.2234	1.1801	1.2241	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	001086	华富恒利债券A	1.1801	1.2241	1.1815	1.2255	-0.0014	-0.12%
2026-09-11	001086	华富恒利债券A	1.1815	1.2255	1.1819	1.2259	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	001086	华富恒利债券A	1.1819	1.2259	1.1833	1.2273	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	001086	华富恒利债券A	1.1833	1.2273	1.1824	1.2264	0.0009	0.08%
2026-09-08	001086	华富恒利债券A	1.1824	1.2264	1.1822	1.2262	0.0002	0.02%
2026-09-07	001086	华富恒利债券A	1.1822	1.2262	1.1801	1.2241	0.0021	0.18%
2026-09-04	001086	华富恒利债券A	1.1801	1.2241	1.1797	1.2237	0.0004	0.03%
2026-09-03	001086	华富恒利债券A	1.1797	1.2237	1.1797	1.2237	0.0000	0.00%

2026-09-02	001086	华富恒利债券A	1.1797	1.2237	1.1826	1.2266	-0.0029	-0.25%
2026-09-01	001086	华富恒利债券A	1.1826	1.2266	1.1827	1.2267	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	001086	华富恒利债券A	1.1827	1.2267	1.1826	1.2266	0.0001	0.01%
2026-08-28	001086	华富恒利债券A	1.1826	1.2266	1.1822	1.2262	0.0004	0.03%
2026-08-27	001086	华富恒利债券A	1.1822	1.2262	1.1814	1.2254	0.0008	0.07%
2026-08-26	001086	华富恒利债券A	1.1814	1.2254	1.1795	1.2235	0.0019	0.16%
2026-08-25	001086	华富恒利债券A	1.1795	1.2235	1.1802	1.2242	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	001086	华富恒利债券A	1.1802	1.2242	1.1821	1.2261	-0.0019	-0.16%
2026-08-21	001086	华富恒利债券A	1.1821	1.2261	1.1808	1.2248	0.0013	0.11%
2026-08-20	001086	华富恒利债券A	1.1808	1.2248	1.1802	1.2242	0.0006	0.05%
2026-08-19	001086	华富恒利债券A	1.1802	1.2242	1.1861	1.2301	-0.0059	-0.50%
2026-08-18	001086	华富恒利债券A	1.1861	1.2301	1.1865	1.2305	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	001086	华富恒利债券A	1.1865	1.2305	1.1827	1.2267	0.0038	0.32%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.72%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.72%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.56%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.56%
华富数字经济混合A	2.9837	3.53%
华富数字经济混合C	2.9455	3.53%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.43%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.43%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.35%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
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招商安庆债券A	1.4425	0.15%
天弘永利优享债券E	1.1305	0.09%
天弘永利优享债券A	1.1400	0.08%
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华安乾煜债券发起式C	1.1615	0.07%