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华富恒利债券A - 基金主页(代码:001086)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1794 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2465 0.0007 0.0534% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2234
成立日期：2015-08-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1048亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：华富基金
基金经理：张惠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.15%	-0.24%	-0.19%	-3.60%	-0.51%	24.39%	15.51%	31.22%
同类排名	1256/1517	892/1759	611/1765	1531/1723	1168/1389	186/1149	279/961	-

华富恒利债券A(001086)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1805	0.09%
2026-09-15	1.1794	-0.06%
2026-09-14	1.1801	-0.12%
2026-09-11	1.1815	-0.03%
2026-09-10	1.1819	-0.12%
2026-09-09	1.1833	0.08%

华富恒利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-24	分红	每份派现金0.0440元

华富恒利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	0.0000	3.03%	5.34%
000338	潍柴动力	0.0000	2.98%	5.19%
601766	中国中车	0.0000	2.49%	1.64%
000333	美的集团	0.0000	2.46%	1.17%
002156	通富微电	0.0000	2.07%	1.20%
002938	鹏鼎控股	0.0000	2.01%	1.75%
300308	中际旭创	0.0000	2.01%	0.60%
688008	澜起科技	0.0000	1.56%	0.56%

华富恒利债券A(001086)基金档案

基金代码	001086	基金简称	华富恒利债券A	基金全称
发行日期	2015-08-03~2015-08-26	成立日期	2015-08-31	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张惠	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.1048亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%