华富恒利债券A基金净值查询(001086)
今天最新净值
1.1794
-0.0007 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2465
0.0007 0.0534%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2234
- 成立日期：2015-08-31
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1048亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张惠
近一月,华富恒利债券A(001086)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001086 |
华富恒利债券A |
1.1805 |
1.2245 |
1.1794 |
1.2234 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
001086 |
华富恒利债券A |
1.1794 |
1.2234 |
1.1801 |
1.2241 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
001086 |
华富恒利债券A |
1.1801 |
1.2241 |
1.1815 |
1.2255 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
001086 |
华富恒利债券A |
1.1815 |
1.2255 |
1.1819 |
1.2259 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
001086 |
华富恒利债券A |
1.1819 |
1.2259 |
1.1833 |
1.2273 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
001086 |
华富恒利债券A |
1.1833 |
1.2273 |
1.1824 |
1.2264 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
001086 |
华富恒利债券A |
1.1824 |
1.2264 |
1.1822 |
1.2262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
001086 |
华富恒利债券A |
1.1822 |
1.2262 |
1.1801 |
1.2241 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
001086 |
华富恒利债券A |
1.1801 |
1.2241 |
1.1797 |
1.2237 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
001086 |
华富恒利债券A |
1.1797 |
1.2237 |
1.1797 |
1.2237 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
001086 |
华富恒利债券A |
1.1797 |
1.2237 |
1.1826 |
1.2266 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
001086 |
华富恒利债券A |
1.1826 |
1.2266 |
1.1827 |
1.2267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
001086 |
华富恒利债券A |
1.1827 |
1.2267 |
1.1826 |
1.2266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
001086 |
华富恒利债券A |
1.1826 |
1.2266 |
1.1822 |
1.2262 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
001086 |
华富恒利债券A |
1.1822 |
1.2262 |
1.1814 |
1.2254 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
001086 |
华富恒利债券A |
1.1814 |
1.2254 |
1.1795 |
1.2235 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
001086 |
华富恒利债券A |
1.1795 |
1.2235 |
1.1802 |
1.2242 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
001086 |
华富恒利债券A |
1.1802 |
1.2242 |
1.1821 |
1.2261 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
001086 |
华富恒利债券A |
1.1821 |
1.2261 |
1.1808 |
1.2248 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
001086 |
华富恒利债券A |
1.1808 |
1.2248 |
1.1802 |
1.2242 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
001086 |
华富恒利债券A |
1.1802 |
1.2242 |
1.1861 |
1.2301 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
001086 |
华富恒利债券A |
1.1861 |
1.2301 |
1.1865 |
1.2305 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
001086 |
华富恒利债券A |
1.1865 |
1.2305 |
1.1827 |
1.2267 |
0.0038 |
0.32% |
