天弘永利兴宁债券A基金净值查询(021786)
今天最新净值
1.0316
0.0004 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0510
0.0046 0.4429%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0316
- 成立日期：2024-12-03
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：张馨元
近一月,天弘永利兴宁债券A(021786)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0026 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
021786 |
天弘永利兴宁债券A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0018 |
0.17% |
