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天弘永利兴宁债券A基金净值查询(021786)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0316 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0510 0.0046 0.4429% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0316
成立日期：2024-12-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.84亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：张馨元

近一周天弘永利兴宁债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘永利兴宁债券A(021786)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0300	1.0300	1.0316	1.0316	-0.0016	-0.16%
2026-09-14	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0316	1.0316	1.0312	1.0312	0.0004	0.04%
2026-09-11	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0312	1.0312	1.0337	1.0337	-0.0025	-0.24%
2026-09-10	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0337	1.0337	1.0353	1.0353	-0.0016	-0.15%
2026-09-09	021786	天弘永利兴宁债券A	1.0353	1.0353	1.0365	1.0365	-0.0012	-0.12%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%