基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘永利兴宁债券A - 基金主页(代码:021786)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0316 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0510 0.0046 0.4429% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0316
成立日期：2024-12-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.84亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：张馨元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.67%	-0.63%	-0.07%	-0.10%	0.17%	-	-	4.88%
同类排名	1173/1517	1270/1757	315/1763	529/1706	1070/1386			-

天弘永利兴宁债券A(021786)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0300	-0.16%
2026-09-14	1.0316	0.04%
2026-09-11	1.0312	-0.24%
2026-09-10	1.0337	-0.15%
2026-09-09	1.0353	-0.12%
2026-09-08	1.0365	0.23%

天弘永利兴宁债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002468	申通快递	0.0000	2.32%	1.98%
601985	中国核电	0.0000	1.32%	1.11%
001914	招商积余	0.0000	0.99%	0.72%
600690	海尔智家	0.0000	0.86%	-0.38%
000998	隆平高科	0.0000	0.70%	0.93%
688041	海光信息	0.0000	0.70%	3.01%
600298	安琪酵母	0.0000	0.69%	2.24%
603606	东方电缆	0.0000	0.66%	0.02%
688271	联影医疗	0.0000	0.51%	1.15%
600893	航发动力	0.0000	0.41%	2.50%

天弘永利兴宁债券A(021786)基金档案

基金代码	021786	基金简称	天弘永利兴宁债券A	基金全称
发行日期	2024-11-11~2024-11-29	成立日期	2024-12-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张馨元	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.84亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%